Oneジャパン・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月20日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月17日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,042,349 | － |
| コール・ローン | － | 22,908,445 |
| 親投資信託受益証券 | 2,187,155,605 | 2,206,260,061 |
| 未収入金 | 19,000,000 | 20,500,000 |
| 流動資産計 | 2,228,197,954 | 2,249,668,506 |
| 資産の部合計 | 2,228,197,954 | 2,249,668,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 319,722 | 2,243,971 |
| 未払受託者報酬 | 1,220,714 | 1,219,966 |
| 未払委託者報酬 | 18,311,509 | 18,300,132 |
| その他未払費用 | 57,900 | 26,837 |
| 流動負債計 | 19,909,845 | 21,790,906 |
| 負債の部合計 | 19,909,845 | 21,790,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,353,565,257 | 1,431,359,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 854,722,852 | 796,518,240 |
| （分配準備積立金） | 358,340,760 | 324,147,960 |
| 元本等合計 | 2,208,288,109 | 2,227,877,600 |
| 純資産の部合計 | 2,208,288,109 | 2,227,877,600 |
| 負債・純資産合計 | 2,228,197,954 | 2,249,668,506 |
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