DIAMジャパン・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,772,011 | 30,436,576 |
| 親投資信託受益証券 | 2,688,967,657 | 2,000,391,531 |
| 未収入金 | － | 6,110,000 |
| 流動資産計 | 2,714,739,668 | 2,036,938,107 |
| 資産の部合計 | 2,714,739,668 | 2,036,938,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,426,506 | 11,561,319 |
| 未払受託者報酬 | 1,427,266 | 1,475,074 |
| 未払委託者報酬 | 21,409,659 | 22,126,901 |
| その他未払費用 | 21,600 | 21,891 |
| 流動負債計 | 30,285,031 | 35,185,185 |
| 負債の部合計 | 30,285,031 | 35,185,185 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,312,092,640 | 1,199,150,900 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,372,361,997 | 802,602,022 |
| （分配準備積立金） | 542,268,972 | 457,389,749 |
| 元本等合計 | 2,684,454,637 | 2,001,752,922 |
| 純資産の部合計 | 2,684,454,637 | 2,001,752,922 |
| 負債・純資産合計 | 2,714,739,668 | 2,036,938,107 |
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