有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/03/19-2024/09/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第45期自 2023年9月20日至 2024年3月18日	第46期自 2024年3月19日至 2024年9月17日
営業収益
受取利息	28	17,941
有価証券売買等損益	765,120,773	△127,519,692
営業収益合計	765,120,801	△127,501,751
営業費用
支払利息	1,383	1
受託者報酬	2,182,750	2,577,849
委託者報酬	32,741,722	38,668,350
その他費用	30,905	36,518
営業費用合計	34,956,760	41,282,718
営業利益又は営業損失(△)	730,164,041	△168,784,469
経常利益又は経常損失(△)	730,164,041	△168,784,469
当期純利益又は当期純損失(△)	730,164,041	△168,784,469
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,223,745	△75,647,135
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,813,491,991	3,618,481,915
剰余金増加額又は欠損金減少額	391,974,114	407,929,007
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	391,974,114	407,929,007
剰余金減少額又は欠損金増加額	301,924,486	998,535,115
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	301,924,486	998,535,115
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,618,481,915	2,934,738,473