有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月1日-令和2年11月2日)
- 【提出】
- 2021年2月1日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月1日-令和2年11月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月31日 | 2020年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,735,613 | 8,586,712 |
| 親投資信託受益証券 | 518,449,753 | 462,009,209 |
| 流動資産計 | 529,185,366 | 470,595,921 |
| 資産の部合計 | 529,185,366 | 470,595,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,677,399 | 36,526 |
| 未払受託者報酬 | 253,708 | 256,852 |
| 未払委託者報酬 | 3,551,801 | 3,595,871 |
| 未払利息 | 18 | 20 |
| その他未払費用 | 7,546 | 34,614 |
| 流動負債計 | 5,490,472 | 3,923,883 |
| 負債の部合計 | 5,490,472 | 3,923,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 287,305,973 | 302,439,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 236,388,921 | 164,232,317 |
| 元本等合計 | 523,694,894 | 466,672,038 |
| 純資産の部合計 | 523,694,894 | 466,672,038 |
| 負債・純資産合計 | 529,185,366 | 470,595,921 |
