損保ジャパン日本株オープン(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月30日 10:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月3日-令和3年11月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月2日 | 2021年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,586,712 | 10,600,043 |
| 親投資信託受益証券 | 462,009,209 | 571,204,257 |
| 流動資産計 | 470,595,921 | 581,804,300 |
| 資産の部合計 | 470,595,921 | 581,804,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,526 | 584,811 |
| 未払受託者報酬 | 256,852 | 293,863 |
| 未払委託者報酬 | 3,595,871 | 4,114,054 |
| 未払利息 | 20 | 30 |
| その他未払費用 | 34,614 | 39,611 |
| 流動負債計 | 3,923,883 | 5,032,369 |
| 負債の部合計 | 3,923,883 | 5,032,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 302,439,721 | 299,833,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 164,232,317 | 276,938,914 |
| 元本等合計 | 466,672,038 | 576,771,931 |
| 純資産の部合計 | 466,672,038 | 576,771,931 |
| 負債・純資産合計 | 470,595,921 | 581,804,300 |
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