剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期自 2019年11月1日至 2020年11月2日	第20期自 2020年11月3日至 2021年11月1日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,152,390	21,445,464
期首剰余金又は期首欠損金(△)	236,388,921	164,232,317
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,829,138	54,624,445
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,829,138	54,624,445
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,893,271	36,818,199
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,893,271	36,818,199
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	164,232,317	306,826,313

2022/01/31 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2022/01/31 9:16

#3 注記表（連結）

2022/01/31 9:16

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年11月2日現在	2021年11月1日現在
元本	2,178,640,326	1,905,215,610
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,889,439,674	2,863,457,945

注記表

2022/01/31 9:16