損保ジャパン日本株オープン(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/02-2022/10/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月1日 | 2022年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,767,454 | 12,398,932 |
| 親投資信託受益証券 | 598,855,660 | 687,283,937 |
| 流動資産計 | 609,623,114 | 699,682,869 |
| 資産の部合計 | 609,623,114 | 699,682,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,903 | 3,079 |
| 未払受託者報酬 | 322,441 | 362,079 |
| 未払委託者報酬 | 4,514,061 | 5,069,156 |
| 未払利息 | 30 | 36 |
| その他未払費用 | 43,464 | 49,145 |
| 流動負債計 | 4,901,899 | 5,483,495 |
| 負債の部合計 | 4,901,899 | 5,483,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 297,894,902 | 326,887,909 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 306,826,313 | 367,311,465 |
| 元本等合計 | 604,721,215 | 694,199,374 |
| 純資産の部合計 | 604,721,215 | 694,199,374 |
| 負債・純資産合計 | 609,623,114 | 699,682,869 |
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