損保ジャパン日本株オープン(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月31日 | 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 14,073,260 |
| コール・ローン | 12,398,932 | － |
| 親投資信託受益証券 | 687,283,937 | 796,968,464 |
| 流動資産計 | 699,682,869 | 811,041,724 |
| 資産の部合計 | 699,682,869 | 811,041,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,079 | 59,797 |
| 未払受託者報酬 | 362,079 | 399,029 |
| 未払委託者報酬 | 5,069,156 | 5,586,325 |
| 未払利息 | 36 | － |
| その他未払費用 | 49,145 | 54,834 |
| 流動負債計 | 5,483,495 | 6,099,985 |
| 負債の部合計 | 5,483,495 | 6,099,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,887,909 | 342,360,056 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 367,311,465 | 462,581,683 |
| 元本等合計 | 694,199,374 | 804,941,739 |
| 純資産の部合計 | 694,199,374 | 804,941,739 |
| 負債・純資産合計 | 699,682,869 | 811,041,724 |
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