損保ジャパン日本株オープン(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月30日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/01-2024/10/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月31日 | 2024年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,136,400 | － |
| コール・ローン | － | 19,209,235 |
| 親投資信託受益証券 | 938,424,793 | 1,019,793,735 |
| 未収利息 | － | 57 |
| 流動資産計 | 955,561,193 | 1,039,003,027 |
| 資産の部合計 | 955,561,193 | 1,039,003,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,752 | 2,292,491 |
| 未払受託者報酬 | 498,465 | 585,268 |
| 未払委託者報酬 | 6,978,409 | 8,193,757 |
| その他未払費用 | 68,416 | 50,856 |
| 流動負債計 | 7,556,042 | 11,122,372 |
| 負債の部合計 | 7,556,042 | 11,122,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 354,759,062 | 341,755,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 593,246,089 | 686,125,382 |
| 元本等合計 | 948,005,151 | 1,027,880,655 |
| 純資産の部合計 | 948,005,151 | 1,027,880,655 |
| 負債・純資産合計 | 955,561,193 | 1,039,003,027 |
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