コア30インデックス(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月16日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年11月18日-平成21年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 250,513 | 171,422 |
| 親投資信託受益証券 | 34,398,156 | 33,018,663 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 34,648,670 | 33,190,085 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 34,648,670 | 33,190,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 26,698 | 18,481 |
| 未払委託者報酬 | 186,843 | 129,330 |
| その他未払費用 | 1,525 | 1,198 |
| 流動負債合計 | 215,066 | 149,009 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 215,066 | 149,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,037,145 | 50,037,145 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,603,541 | -16,996,069 |
| （分配準備積立金） | 15,807,156 | 15,807,156 |
| 元本等合計 | 34,433,604 | 33,041,076 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 34,433,604 | 33,041,076 |
| 負債純資産合計 | 34,648,670 | 33,190,085 |
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