コア30インデックス(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月15日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年11月16日-平成23年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 168,355 | 132,323 |
| 親投資信託受益証券 | 32,212,999 | 26,201,859 |
| 流動資産合計 | 32,381,354 | 26,334,182 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 32,381,354 | 26,334,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,018 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,734 | 15,187 |
| 未払委託者報酬 | 117,083 | 106,244 |
| その他未払費用 | 976 | 526 |
| 流動負債合計 | 159,811 | 121,957 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 159,811 | 121,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,037,145 | 50,075,993 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,815,602 | -23,863,768 |
| （分配準備積立金） | 15,782,138 | 15,782,138 |
| 元本等合計 | 32,221,543 | 26,212,225 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 32,221,543 | 26,212,225 |
| 負債純資産合計 | 32,381,354 | 26,334,182 |
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