有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月30日-平成28年6月29日)

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【提出】: 2016/09/14 9:23
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本バリュー株マザーファンド	1,922,035,671	2.1173	4,069,526,126	2.1136	4,062,414,594	99.01

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.01
合計		99.01

(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	60,000	4,838.00	290,280,000	4,800.00	288,000,000	5.88
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	393,600	458.50	180,465,600	455.90	179,442,240	3.66
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	48,900	2,567.00	125,526,300	2,572.50	125,795,250	2.56
4	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	136,600	930.10	127,051,660	917.90	125,385,140	2.56
5	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	30,900	3,970.00	122,673,000	3,944.00	121,869,600	2.48
6	日本	株式	タカラトミー	その他製品	120,300	870.00	104,661,000	861.00	103,578,300	2.11
7	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	58,500	1,775.00	103,837,500	1,736.00	101,556,000	2.07
8	日本	株式	積水ハウス	建設業	56,400	1,786.50	100,758,600	1,779.50	100,363,800	2.05
9	日本	株式	前田建設工業	建設業	123,000	812.00	99,876,000	800.00	98,400,000	2.01
10	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	181,900	551.00	100,226,900	540.00	98,226,000	2.00
11	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	236,000	393.40	92,842,400	398.70	94,093,200	1.92
12	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	284,000	325.30	92,385,200	329.80	93,663,200	1.91
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	31,600	2,915.00	92,114,000	2,926.00	92,461,600	1.88
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	73,000	1,246.50	90,994,500	1,239.50	90,483,500	1.84
15	日本	株式	オリックス	その他金融業	69,100	1,309.50	90,486,450	1,308.00	90,382,800	1.84
16	日本	株式	奥村組	建設業	159,000	558.00	88,722,000	564.00	89,676,000	1.83
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	25,300	3,355.00	84,881,500	3,367.00	85,185,100	1.74
18	日本	株式	旭硝子	ガラス・土石製品	151,000	550.00	83,050,000	552.00	83,352,000	1.70
19	日本	株式	リコー	電気機器	88,000	878.00	77,264,000	884.00	77,792,000	1.58
20	日本	株式	森永乳業	食料品	106,000	728.00	77,168,000	712.00	75,472,000	1.54
21	日本	株式	TDK	電気機器	12,800	5,680.00	72,704,000	5,670.00	72,576,000	1.48
22	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	89,800	780.70	70,106,860	793.40	71,247,320	1.45
23	日本	株式	日清紡ホールディングス	電気機器	76,000	914.00	69,464,000	923.00	70,148,000	1.43
24	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	67,000	1,026.50	68,775,500	1,028.50	68,909,500	1.40
25	日本	株式	ソニー	電気機器	21,700	2,962.00	64,275,400	2,988.00	64,839,600	1.32
26	日本	株式	日本精機	輸送用機器	38,000	1,659.00	63,042,000	1,669.00	63,422,000	1.29
27	日本	株式	アイネス	情報・通信業	62,700	1,008.00	63,201,600	1,007.00	63,138,900	1.28
28	日本	株式	不二製油グループ本社	食料品	32,000	1,927.00	61,664,000	1,900.00	60,800,000	1.24
29	日本	株式	コクヨ	その他製品	40,000	1,467.00	58,680,000	1,457.00	58,280,000	1.19
30	日本	株式	アルパイン	電気機器	58,400	978.00	57,115,200	994.00	58,049,600	1.18

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.45
		建設業	5.89
		食料品	2.78
		化学	6.35
		医薬品	3.20
		石油・石炭製品	1.92
		ガラス・土石製品	1.70
		鉄鋼	1.14
		非鉄金属	2.51
		機械	4.32
		電気機器	8.54
		輸送用機器	10.44
		その他製品	4.26
		電気・ガス業	1.81
		陸運業	2.04
		海運業	0.54
		倉庫・運輸関連業	0.93
		情報・通信業	8.31
		卸売業	3.82
		小売業	5.15
		銀行業	10.16
		証券、商品先物取引業	2.04
		保険業	2.59
		その他金融業	3.51
		不動産業	2.04
合計			97.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月30日-平成28年6月29日)

開示資料

決算