有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.836%(税抜1.7%)以内の率を乗じて計算される額とします。
平成27年 9月29日現在における信託報酬率は年率1.836%(税抜1.7%)で、その配分(税抜)については、以下の通りとします。

委託会社	販売会社	受託会社
0.60%	1.02%	0.08%

② 信託報酬は、当ファンドの毎計算期間の最初の6ヵ月の終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。なお、信託報酬にかかる消費税ならびに地方消費税に相当する金額(8%、以下「消費税等相当額」といいます。)を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
<信託報酬等を対価とする役務の内容>

委託会社	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	信託財産の管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価