MHAM日本株式〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月9日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月10日-平成28年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,937,906 | 49,926,067 |
| 親投資信託受益証券 | 2,143,139,522 | 2,177,985,950 |
| 未収利息 | 55 | 73 |
| 流動資産計 | 2,182,077,483 | 2,227,912,090 |
| 資産の部合計 | 2,182,077,483 | 2,227,912,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,161,902 | 12,336,417 |
| 未払受託者報酬 | 846,113 | 991,722 |
| 未払委託者報酬 | 14,806,882 | 17,355,116 |
| その他未払費用 | 52,822 | 61,921 |
| 流動負債計 | 17,867,719 | 30,745,176 |
| 負債の部合計 | 17,867,719 | 30,745,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,631,931,735 | 1,710,366,361 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 532,278,029 | 486,800,553 |
| （分配準備積立金） | 487,163,057 | 360,063,950 |
| 元本等合計 | 2,164,209,764 | 2,197,166,914 |
| 純資産の部合計 | 2,164,209,764 | 2,197,166,914 |
| 負債・純資産合計 | 2,182,077,483 | 2,227,912,090 |
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