有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月11日-平成27年3月9日)

① 【純資産の推移】
平成27年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
5期	平成18年3月9日	973	973	1.4912	1.4912
6期	平成19年3月9日	1,133	1,140	1.5392	1.5492
7期	平成20年3月10日	857	857	1.0458	1.0458
8期	平成21年3月9日	550	552	0.5548	0.5573
9期	平成22年3月9日	878	878	0.7449	0.7449
10期	平成23年3月9日	1,004	1,004	0.7802	0.7802
11期	平成24年3月9日	975	975	0.6984	0.6984
12期	平成25年3月11日	1,333	1,333	0.8753	0.8753
13期	平成26年3月10日	1,909	1,909	1.0834	1.0834
14期	平成27年3月9日	2,164	2,164	1.3262	1.3262
	平成26年3月末日	1,840	―	1.0494	―
	平成26年4月末日	1,747	―	0.9976	―
	平成26年5月末日	1,796	―	1.0293	―
	平成26年6月末日	1,902	―	1.0865	―
	平成26年7月末日	1,949	―	1.1338	―
	平成26年8月末日	1,940	―	1.1431	―
	平成26年9月末日	1,959	―	1.1678	―
	平成26年10月末日	2,024	―	1.1752	―
	平成26年11月末日	1,951	―	1.2315	―
	平成26年12月末日	2,007	―	1.2422	―
	平成27年1月末日	2,058	―	1.2553	―
	平成27年2月末日	2,151	―	1.3178	―
	平成27年3月31日	2,177	―	1.3384	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。