有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.5984%(税抜1.48%)以内の率を乗じて計算される額とします。
なお、平成26年6月9日現在の信託報酬率は年1.5984%(税抜1.48%)で、その配分(税抜)については、以下の通りとします。

委託会社	販売会社	受託会社
0.58%	0.82%	0.08%

② 信託報酬は、当ファンドの毎計算期間の最初の6ヵ月の終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。