- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (自 平成25年11月21日 至 平成26年11月20日) | 第14期 (自 平成26年11月21日 至 平成27年11月20日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 161,091,088 | 154,336,585 |
| 営業収益合計 | 161,091,088 | 154,336,585 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,394,167 | 1,172,745 |
| 委託者報酬 | 20,912,413 | 17,591,096 |
| その他費用 | 278,705 | 234,435 |
| 営業費用合計 | 22,585,285 | 18,998,276 |
| 営業利益 | 138,505,803 | 135,338,309 |
| 経常利益 | 138,505,803 | 135,338,309 |
| 当期純利益 | 138,505,803 | 135,338,309 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 17,489,952 | 31,489,080 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 500,742,884 | 425,778,750 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,872,722 | 12,598,902 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,872,722 | 12,598,902 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 234,852,707 | 108,992,169 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 234,852,707 | 108,992,169 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 425,778,750 | 433,234,712 |
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