バランスセレクト30(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月30日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2020年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 256,834 | 207,905 |
| 親投資信託受益証券 | 63,158,487 | 53,220,971 |
| 未収入金 | － | 23,598 |
| 流動資産計 | 63,415,321 | 53,452,474 |
| 資産の部合計 | 63,415,321 | 53,452,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,023 | 16,031 |
| 未払解約金 | 616 | 605 |
| 未払受託者報酬 | 16,315 | 15,414 |
| 未払委託者報酬 | 156,603 | 147,866 |
| その他未払費用 | 922 | 873 |
| 流動負債計 | 193,479 | 180,789 |
| 負債の部合計 | 193,479 | 180,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,046,437 | 32,062,212 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,175,405 | 21,209,473 |
| （分配準備積立金） | 11,631,267 | 9,314,456 |
| 元本等合計 | 63,221,842 | 53,271,685 |
| 純資産の部合計 | 63,221,842 | 53,271,685 |
| 負債・純資産合計 | 63,415,321 | 53,452,474 |
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