半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/11-2023/05/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 (2022年 5月10日現在) | 第22期中間計算期間末 (2022年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,688 | 236,147 |
| 親投資信託受益証券 | 59,835,028 | 61,737,674 |
| 未収入金 | 20,841 | - |
| 流動資産合計 | 60,088,557 | 61,973,821 |
| 資産合計 | 60,088,557 | 61,973,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,383 | - |
| 未払解約金 | 682 | - |
| 未払受託者報酬 | 16,530 | 16,901 |
| 未払委託者報酬 | 158,583 | 162,208 |
| その他未払費用 | 933 | 950 |
| 流動負債合計 | 193,111 | 180,059 |
| 負債合計 | 193,111 | 180,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,767,651 | 33,529,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 27,127,795 | 28,264,570 |
| (分配準備積立金) | 10,034,348 | 9,832,193 |
| 元本等合計 | 59,895,446 | 61,793,762 |
| 純資産合計 | 59,895,446 | 61,793,762 |
| 負債純資産合計 | 60,088,557 | 61,973,821 |
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