剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2026/07/29 9:07

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2024年 5月11日至 2025年 5月12日	第25期自 2025年 5月13日至 2026年 5月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△950,387	4,099,796
期首剰余金又は期首欠損金(△)	156,108,684	138,249,365
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,719,261	9,816,885
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,719,261	9,816,885
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,128,025	24,337,116
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,128,025	24,337,116
分配金	41,794	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	138,249,365	156,788,731

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△28,174
当期純利益			38,105

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本		234,663,508,871
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		829,508,688,498

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2026年 5月11日現在)
元本	415,587,639,151
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,755,901,673,933

注記表

2026/07/29 9:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2026年 5月11日現在)
元本	12,844,850,699
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,894,559,807

注記表

2026/07/29 9:07

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	330,655,697,478
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	787,366,930,543

注記表

2026/07/29 9:07