有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)

バランスセレクト50(確定拠出年金向け)

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	157,654,851	円
Ⅱ 負債総額	320,841	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,334,010	円
Ⅳ 発行済口数	84,408,781	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8640	円

(参考)国内株式マザーファンド

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	496,510,396,979	円
Ⅱ 負債総額	51,303,591,123	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	445,206,805,856	円
Ⅳ 発行済口数	278,299,200,612	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5997	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	653,655,170,388	円
Ⅱ 負債総額	3,355,072,627	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	650,300,097,761	円
Ⅳ 発行済口数	235,619,534,120	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7600	円

(参考)国内債券マザーファンド

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	34,131,530,830	円
Ⅱ 負債総額	1,640,931,158	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,490,599,672	円
Ⅳ 発行済口数	23,701,826,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3708	円

(参考)外国債券マザーファンド

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	579,817,691,368	円
Ⅱ 負債総額	656,628,954	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	579,161,062,414	円
Ⅳ 発行済口数	241,271,659,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4005	円