半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2024/05/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第22期 (2023年 5月10日現在) | 第23期中間計算期間末 (2023年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 868,061 | 947,213 |
| 親投資信託受益証券 | 206,981,970 | 215,357,309 |
| 未収入金 | 241,880 | 8,061,564 |
| 流動資産合計 | 208,091,911 | 224,366,086 |
| 資産合計 | 208,091,911 | 224,366,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,421 | - |
| 未払解約金 | 173,305 | 8,093,062 |
| 未払受託者報酬 | 55,281 | 60,765 |
| 未払委託者報酬 | 608,052 | 668,329 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 3,258 | 3,579 |
| 流動負債合計 | 885,318 | 8,825,735 |
| 負債合計 | 885,318 | 8,825,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,842,586 | 89,203,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 116,364,007 | 126,336,759 |
| (分配準備積立金) | 47,832,294 | 43,663,692 |
| 元本等合計 | 207,206,593 | 215,540,351 |
| 純資産合計 | 207,206,593 | 215,540,351 |
| 負債純資産合計 | 208,091,911 | 224,366,086 |
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