有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2024/05/10)

【提出】: 2024/01/31 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年11月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	4,029,631,404
コール・ローン	1,291,969,693
株式	1,791,171,086,363
投資証券	35,383,482,673
派生商品評価勘定	529,287,400
未収入金	16,040,990
未収配当金	1,343,695,321
差入委託証拠金	15,840,072,644
流動資産合計	1,849,605,266,488
資産合計	1,849,605,266,488
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	16,649,863
未払解約金	842,412,644
未払利息	519
その他未払費用	7,790,500
流動負債合計	866,853,526
負債合計	866,853,526
純資産の部
元本等
元本	329,187,403,295
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,519,551,009,667
元本等合計	1,848,738,412,962
純資産合計	1,848,738,412,962
負債純資産合計	1,849,605,266,488

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2023年11月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	5.6161円
		(10,000口当たり純資産額)	(56,161円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2023年11月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年11月10日現在
期首	2023年 5月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	317,097,722,497円
同期中における追加設定元本額	26,797,781,234円
同期中における一部解約元本額	14,708,100,436円
期末元本額	329,187,403,295円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	24,760,755円
バランスセレクト50	78,093,992円
バランスセレクト70	104,203,482円
野村外国株式インデックスファンド	485,048,608円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,537,265,492円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,443,947,629円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,662,538,695円
野村資産設計ファンド2015	7,444,891円
野村資産設計ファンド2020	8,407,116円
野村資産設計ファンド2025	13,017,295円
野村資産設計ファンド2030	21,820,425円
野村資産設計ファンド2035	21,445,401円
野村資産設計ファンド2040	38,604,237円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	41,501,164,014円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,267,823,990円
のむラップ・ファンド(普通型)	13,502,424,381円
のむラップ・ファンド(積極型)	15,263,545,361円
野村資産設計ファンド2045	9,167,069円
野村インデックスファンド・外国株式	9,004,907,702円
マイ・ロード	1,344,099,852円
ネクストコア	11,562,920円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	176,016,664円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	3,288,092,603円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	358,932,012円
野村資産設計ファンド2050	9,967,119円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,455,292円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,560,862円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,269,227円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,253,517円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	286,234,561円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	1,375,529,847円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	4,417,337円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	4,835,260円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	45,003,546円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	16,588,003円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	56,088,804円
野村6資産均等バランス	1,914,890,889円
野村つみたて外国株投信	17,164,021,352円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	5,281,351,680円
世界6資産分散ファンド	42,599,531円
野村資産設計ファンド2060	8,673,574円
野村スリーゼロ先進国株式投信	2,353,556,771円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	172,354,094円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	7,317,959,054円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	7,020,604,896円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	88,437,940円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	51,868,416円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	356,355,069円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	268,153,738円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	837,899円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	2,599,199円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	207,463円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	182,235円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	4,642,173円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	309,391,004円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,993,607円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	22,395,928円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	62,281,565円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,890,165,567円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	13,694,561円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	1,158,289,305円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,504,991,766円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	867,225円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	1,226,496円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,652,561円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,784,528円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	102,070,906,110円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,795,657,139円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,339,062,257円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,896,154,294円
マイバランスDC30	779,567,078円
マイバランスDC50	1,923,465,158円
マイバランスDC70	1,889,614,602円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	46,018,398,247円
野村DC運用戦略ファンド	500,387,214円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	17,996,286円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	562,134,039円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	485,373,583円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	510,408,558円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	21,990,095円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	10,723,843円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	63,934,245円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	12,313,860円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	12,944,652円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	9,529,585円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	319,938,805円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	246,454,443円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	170,191,520円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	227,080,456円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	7,874,687円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	88,383,366円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	93,034,233円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	61,031,811円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	41,285,082円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2024/05/10)

開示資料

決算