バランスセレクト70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,034 | 275,534 |
| 親投資信託受益証券 | 52,254,468 | 62,865,300 |
| 未収入金 | － | 31,511 |
| 流動資産合計 | 52,447,502 | 63,172,345 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 52,447,502 | 63,172,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 30,154 |
| 未払受託者報酬 | 11,348 | 15,920 |
| 未払委託者報酬 | 140,634 | 197,332 |
| その他未払費用 | 625 | 906 |
| 流動負債合計 | 152,607 | 244,312 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 152,607 | 244,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,856,214 | 60,309,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -561,319 | 2,618,812 |
| （分配準備積立金） | 8,050,088 | 8,736,913 |
| 元本等合計 | 52,294,895 | 62,928,033 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 52,294,895 | 62,928,033 |
| 負債純資産合計 | 52,447,502 | 63,172,345 |
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