バランスセレクト70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月28日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月10日 | 2014年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 402,910 | 95,215 |
| 親投資信託受益証券 | 82,783,901 | 94,309,326 |
| 未収入金 | 30,265 | － |
| 流動資産計 | 83,217,076 | 94,404,541 |
| 資産の部合計 | 83,217,076 | 94,404,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,423 | － |
| 未払受託者報酬 | 24,105 | 275 |
| 未払委託者報酬 | 298,837 | 3,412 |
| その他未払費用 | 1,399 | 16 |
| 流動負債計 | 352,764 | 3,703 |
| 負債の部合計 | 352,764 | 3,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,847,214 | 56,732,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,017,098 | 37,668,791 |
| （分配準備積立金） | 14,520,710 | 12,187,488 |
| 元本等合計 | 82,864,312 | 94,400,838 |
| 純資産の部合計 | 82,864,312 | 94,400,838 |
| 負債・純資産合計 | 83,217,076 | 94,404,541 |
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