有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)

バランスセレクト70(確定拠出年金向け)

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	116,140,508	円
Ⅱ 負債総額	39,716	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,100,792	円
Ⅳ 発行済口数	61,631,182	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8838	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	300,010,294,531	円
Ⅱ 負債総額	25,634,462,815	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	274,375,831,716	円
Ⅳ 発行済口数	179,502,352,034	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5285	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	346,836,644,016	円
Ⅱ 負債総額	1,044,375,587	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	345,792,268,429	円
Ⅳ 発行済口数	147,144,290,130	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3500	円

(参考)国内債券マザーファンド

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,592,591,768	円
Ⅱ 負債総額	247,983,664	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,344,608,104	円
Ⅳ 発行済口数	6,548,766,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2742	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	557,095,166,031	円
Ⅱ 負債総額	1,944,414,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	555,150,751,590	円
Ⅳ 発行済口数	233,791,669,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3746	円