- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 (平成29年 5月10日現在) | 第17期中間計算期間末 (平成29年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 552,059 | 591,505 |
| 親投資信託受益証券 | 124,314,475 | 133,574,836 |
| 未収入金 | 42,149 | - |
| 流動資産合計 | 124,908,683 | 134,166,341 |
| 資産合計 | 124,908,683 | 134,166,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,207 | - |
| 未払受託者報酬 | 32,474 | 34,608 |
| 未払委託者報酬 | 402,590 | 429,046 |
| その他未払費用 | 1,891 | 2,019 |
| 流動負債合計 | 470,162 | 465,673 |
| 負債合計 | 470,162 | 465,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,415,478 | 65,687,311 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 58,023,043 | 68,013,357 |
| (分配準備積立金) | 24,112,367 | 22,199,987 |
| 元本等合計 | 124,438,521 | 133,700,668 |
| 純資産合計 | 124,438,521 | 133,700,668 |
| 負債純資産合計 | 124,908,683 | 134,166,341 |
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