半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

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【提出】: 2018/01/25 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年11月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,876,977,329
コール・ローン	523,567,480
株式	438,733,242,488
投資信託受益証券	24,529,091
投資証券	11,736,294,413
派生商品評価勘定	71,221,020
未収入金	659,222
未収配当金	427,095,692
差入委託証拠金	1,278,037,722
流動資産合計	456,671,624,457
資産合計	456,671,624,457
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,172,281
未払金	355,357,342
未払解約金	240,775,838
未払利息	548
その他未払費用	794,200
流動負債合計	602,100,209
負債合計	602,100,209
純資産の部
元本等
元本	176,122,149,870
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	279,947,374,378
元本等合計	456,069,524,248
純資産合計	456,069,524,248
負債純資産合計	456,671,624,457

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	(株式、投資証券) 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (投資信託受益証券) 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年11月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.5895円
		(10,000口当たり純資産額)	(25,895円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

平成29年11月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年11月10日現在
期首	平成29年 5月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	158,337,887,741円
同期中における追加設定元本額	28,585,801,509円
同期中における一部解約元本額	10,801,539,380円
期末元本額	176,122,149,870円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	52,293,469円
バランスセレクト50	163,115,072円
バランスセレクト70	170,437,604円
野村外国株式インデックスファンド	538,931,962円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,552,035,693円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	7,046,309,454円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,579,028,788円
野村資産設計ファンド2015	22,307,054円
野村資産設計ファンド2020	25,636,469円
野村資産設計ファンド2025	36,889,013円
野村資産設計ファンド2030	37,869,598円
野村資産設計ファンド2035	28,297,479円
野村資産設計ファンド2040	76,218,380円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	33,071,408,257円
のむラップ・ファンド(保守型)	944,244,861円
のむラップ・ファンド(普通型)	5,443,152,378円
のむラップ・ファンド(積極型)	4,098,327,025円
野村資産設計ファンド2045	8,315,757円
野村インデックスファンド・外国株式	2,809,913,931円
マイ・ロード	1,441,715,990円
ネクストコア	115,617,049円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	85,679,349円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	769,527,795円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,056,918,249円
野村資産設計ファンド2050	10,929,954円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,789,145円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,206,166円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	797,544円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	499,366円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	154,986,375円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	160,860,367円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,674,064円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,788,344円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	7,653,088円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,606,880円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	4,200,980円
野村6資産均等バランス	84,813円
野村つみたて外国株投信	37,485,170円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	234,841,640円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	362,299,298円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	329,098,882円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	3,021,112,468円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,819,808,097円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	2,103,820円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	15,004,627円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	4,551,859円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	65,293,705円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	726,020,827円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	426,820,034円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	167,333,532円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	48,512,722円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	212,175,063円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	3,816,394,288円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	454,151,400円
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	2,290,132,837円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	380,170,358円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	4,008,440,009円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2,280,448円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	13,086,452円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	12,805,139円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	58,577,465,463円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,331,613,435円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,443,001,995円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,086,470,304円
マイバランスDC30	868,636,356円
マイバランスDC50	1,483,211,899円
マイバランスDC70	1,193,304,553円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	15,403,652,160円
野村DC運用戦略ファンド	624,325,519円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	17,716,141円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	97,490,373円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	6,594,567円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	12,819,963円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	86,034円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	142,599円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	181,376円
野村資産設計ファンド(DC)2030	61,301円
野村資産設計ファンド(DC)2040	95,422円
野村資産設計ファンド(DC)2050	89,973円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

開示資料

決算