フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月31日 | 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 14,085,724,841 | 15,724,789,278 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 14,085,724,841 | 15,724,789,278 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,554,215 | 10,488,419 |
| 親投資信託受益証券 | 13,948,269,714 | 15,574,774,355 |
| 未収入金 | 127,900,912 | 135,735,614 |
| 流動資産計 | 14,085,724,841 | 15,724,789,278 |
| 金銭信託 | － | 3,790,890 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 136,062,963 | 148,452,246 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,453,724 | 18,703,934 |
| 未払受託者報酬 | 7,142,902 | 8,073,908 |
| 未払委託者報酬 | 105,715,659 | 119,494,501 |
| その他未払費用 | 1,750,678 | 2,179,903 |
| 流動負債計 | 136,062,963 | 148,452,246 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 13,949,661,878 | 15,576,337,032 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,319,945,290 | 8,153,198,062 |
| 元本等合計 | 13,949,661,878 | 15,576,337,032 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,629,716,588 | 7,423,138,970 |
| （分配準備積立金） | 5,037,390,338 | 4,537,171,544 |
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