フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月31日 | 2016年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,076,322 | － |
| 金銭信託 | － | 5,005,005 |
| 親投資信託受益証券 | 17,211,541,103 | 13,361,992,005 |
| 未収入金 | 144,987,749 | 118,933,345 |
| 流動資産計 | 17,385,605,174 | 13,485,930,355 |
| 資産の部合計 | 17,385,605,174 | 13,485,930,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,076,322 | 5,255,115 |
| 未払受託者報酬 | 8,911,592 | 7,320,611 |
| 未払委託者報酬 | 131,892,175 | 108,345,710 |
| その他未払費用 | 1,736,379 | 1,726,882 |
| 流動負債計 | 171,616,468 | 122,648,318 |
| 負債の部合計 | 171,616,468 | 122,648,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,991,509,583 | 7,949,807,178 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,222,479,123 | 5,413,474,859 |
| （分配準備積立金） | 7,617,402,100 | 6,686,033,276 |
| 元本等合計 | 17,213,988,706 | 13,363,282,037 |
| 純資産の部合計 | 17,213,988,706 | 13,363,282,037 |
| 負債・純資産合計 | 17,385,605,174 | 13,485,930,355 |
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