フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月1日 | 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,091,003 | 8,389,441 |
| 親投資信託受益証券 | 17,530,666,762 | 20,870,724,553 |
| 未収入金 | 152,296,104 | 190,083,676 |
| 流動資産計 | 17,697,053,869 | 21,069,197,670 |
| 資産の部合計 | 17,697,053,869 | 21,069,197,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,562,798 | 33,769,801 |
| 未払受託者報酬 | 9,415,926 | 10,222,245 |
| 未払委託者報酬 | 139,356,427 | 151,289,796 |
| その他未払費用 | 1,309,792 | 1,293,761 |
| 流動負債計 | 164,644,943 | 196,575,603 |
| 負債の部合計 | 164,644,943 | 196,575,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,956,344,052 | 4,925,424,141 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,576,064,874 | 15,947,197,926 |
| （分配準備積立金） | 7,139,899,584 | 9,601,857,778 |
| 元本等合計 | 17,532,408,926 | 20,872,622,067 |
| 純資産の部合計 | 17,532,408,926 | 20,872,622,067 |
| 負債・純資産合計 | 17,697,053,869 | 21,069,197,670 |
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