フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月31日 | 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,862,735 | 11,630,262 |
| 親投資信託受益証券 | 25,672,793,991 | 27,619,741,106 |
| 未収入金 | 234,625,560 | 228,424,644 |
| 流動資産計 | 25,919,282,286 | 27,859,796,012 |
| 資産の部合計 | 25,919,282,286 | 27,859,796,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,472,255 | 12,691,461 |
| 未払受託者報酬 | 13,848,309 | 14,125,858 |
| 未払委託者報酬 | 204,955,513 | 209,063,378 |
| その他未払費用 | 1,288,307 | 1,285,665 |
| 流動負債計 | 243,564,384 | 237,166,362 |
| 負債の部合計 | 243,564,384 | 237,166,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,785,862,578 | 4,614,956,642 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,889,855,324 | 23,007,673,008 |
| （分配準備積立金） | 13,330,593,214 | 14,493,407,958 |
| 元本等合計 | 25,675,717,902 | 27,622,629,650 |
| 純資産の部合計 | 25,675,717,902 | 27,622,629,650 |
| 負債・純資産合計 | 25,919,282,286 | 27,859,796,012 |
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