有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注1)平成29年7月31日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年2月1日から平成29年7月31日まで)に対応するものとなっております。
(注2)平成30年7月31日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年2月1日から平成30年7月31日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
(イ)株式以外の有価証券
(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド | 5,357,760,026 | 17,742,758,102 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 5,357,760,026 | 17,742,758,102 | ||
| 合計 | 5,357,760,026 | 17,742,758,102 | ||
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
| 区 分 | 平成29年7月31日現在 | 平成30年7月31日現在 |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 616,632,708 | 817,172,085 |
| 金銭信託 | 670,970,724 | 724,287,296 |
| 株式 | 49,565,020,730 | 54,002,950,925 |
| 投資証券 | 789,664,545 | 899,960,429 |
| 派生商品評価勘定 | 578,240 | 124,755 |
| 未収入金 | 580,468,003 | 153,024,614 |
| 未収配当金 | 27,769,066 | 28,069,151 |
| 流動資産合計 | 52,251,104,016 | 56,625,589,255 |
| 資産合計 | 52,251,104,016 | 56,625,589,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,672 | 89,105 |
| 未払金 | 173,837,427 | 265,302,389 |
| 未払解約金 | 467,051,721 | 451,225,942 |
| その他未払費用 | 20,596 | 44,758 |
| 流動負債合計 | 640,947,416 | 716,662,194 |
| 負債合計 | 640,947,416 | 716,662,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,460,961,139 | 16,882,676,215 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 34,149,195,461 | 39,026,250,846 |
| 元本等合計 | 51,610,156,600 | 55,908,927,061 |
| 純資産合計 | 51,610,156,600 | 55,908,927,061 |
| 負債純資産合計 | 52,251,104,016 | 56,625,589,255 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | 平成29年7月31日現在 | 平成30年7月31日現在 |
| 1.元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 19,547,044,540 円 | 17,460,961,139 円 |
| 期中追加設定元本額 | 2,870,116,335 円 | 3,012,297,073 円 |
| 期中一部解約元本額 | 4,956,199,736 円 | 3,590,581,997 円 |
| 2.期末元本額及びその内訳 | ||
| フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Aコース(限定為替ヘッジ) | 382,906,289 円 | 364,125,510 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース(為替ヘッジなし) | 979,641,495 円 | 851,063,796 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Aコース(限定為替ヘッジ) | 793,266,072 円 | 1,354,118,927 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Bコース(為替ヘッジなし) | 627,996,575 円 | 434,264,909 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Aコース(限定為替ヘッジ) | 514,404,369 円 | 749,673,954 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Bコース(為替ヘッジなし) | 683,441,463 円 | 914,352,973 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン A(限定為替ヘッジ)(確定拠出年金向け) | 2,075,603,532 円 | 1,977,980,475 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン B(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け) | 5,458,584,780 円 | 5,357,760,026 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンA(限定為替ヘッジ)VA(適格機関投資家専用) | 901,506,172 円 | 800,420,946 円 |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)VA(適格機関投資家専用) | 5,043,610,392 円 | 4,078,914,699 円 |
| 計 | 17,460,961,139 円 | 16,882,676,215 円 |
| 3.受益権の総数 | 17,460,961,139 口 | 16,882,676,215 口 |
| 4.1口当たり純資産額 | 2.9557 円 | 3.3116 円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種 類 | 平成29年7月31日現在 | 平成30年7月31日現在 |
| 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 2,987,479,397 | 416,207,818 |
| 投資証券 | △9,347,639 | 43,608,528 |
| 合 計 | 2,978,131,758 | 459,816,346 |
(注1)平成29年7月31日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年2月1日から平成29年7月31日まで)に対応するものとなっております。
(注2)平成30年7月31日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年2月1日から平成30年7月31日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| 種類 | 平成29年7月31日 現在 | 平成30年7月31日 現在 | ||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | 53,745,075 | - | 53,166,835 | 578,240 | 60,817,392 | - | 60,853,338 | △35,946 |
| アメリカ・ドル | 49,000,000 | - | 48,449,031 | 550,969 | 20,998,935 | - | 20,977,456 | 21,479 |
| イギリス・ポンド | - | - | - | - | 22,739,154 | - | 22,743,837 | △4,683 |
| シンガポール・ドル | 4,745,075 | - | 4,717,804 | 27,271 | - | - | - | - |
| ユーロ | - | - | - | - | 17,079,303 | - | 17,132,045 | △52,742 |
| 買建 | 4,745,075 | - | 4,707,403 | △37,672 | 60,817,392 | - | 60,888,988 | 71,596 |
| 香港・ドル | - | - | - | - | 13,322,524 | - | 13,296,431 | △26,093 |
| アメリカ・ドル | 4,745,075 | - | 4,707,403 | △37,672 | 4,495,079 | - | 4,509,471 | 14,392 |
| シンガポール・ドル | - | - | - | - | 7,676,411 | - | 7,670,824 | △5,587 |
| スイス・フラン | - | - | - | - | 12,584,224 | - | 12,658,111 | 73,887 |
| ユーロ | - | - | - | - | 22,739,154 | - | 22,754,151 | 14,997 |
| 合計 | 58,490,150 | - | 57,874,238 | 540,568 | 121,634,784 | - | 121,742,326 | 35,650 |
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| 日本円 | サカタのタネ | 6,500 | 4,180.00 | 27,170,000 | |||
| ショーボンドホールディングス | 2,600 | 7,810.00 | 20,306,000 | ||||
| 安藤・間 | 2,300 | 886.00 | 2,037,800 | ||||
| 五洋建設 | 29,400 | 702.00 | 20,638,800 | ||||
| 大和ハウス工業 | 12,300 | 4,068.00 | 50,036,400 | ||||
| 東芝プラントシステム | 4,500 | 2,471.00 | 11,119,500 | ||||
| 日本M&Aセンター | 700 | 2,976.00 | 2,083,200 | ||||
| パーソルホールディングス | 3,600 | 2,434.00 | 8,762,400 | ||||
| 新日鉄住金ソリューションズ | 10,700 | 2,946.00 | 31,522,200 | ||||
| くらコーポレーション | 2,400 | 6,740.00 | 16,176,000 | ||||
| 日本たばこ産業 | 12,500 | 3,176.00 | 39,700,000 | ||||
| ウエルシアホールディングス | 800 | 5,670.00 | 4,536,000 | ||||
| ツルハホールディングス | 3,900 | 13,740.00 | 53,586,000 | ||||
| デンカ | 13,700 | 3,835.00 | 52,539,500 | ||||
| 信越化学工業 | 3,800 | 11,270.00 | 42,826,000 | ||||
| エア・ウォーター | 11,200 | 2,036.00 | 22,803,200 | ||||
| 日本パーカライジング | 3,900 | 1,655.00 | 6,454,500 | ||||
| 扶桑化学工業 | 2,500 | 2,855.00 | 7,137,500 | ||||
| ラクスル | 4,400 | 2,930.00 | 12,892,000 | ||||
| 花王 | 11,200 | 8,137.00 | 91,134,400 | ||||
| 日本新薬 | 10,400 | 6,350.00 | 66,040,000 | ||||
| 参天製薬 | 44,700 | 1,865.00 | 83,365,500 | ||||
| 栄研化学 | 5,100 | 2,439.00 | 12,438,900 | ||||
| 関西ペイント | 9,600 | 2,566.00 | 24,633,600 | ||||
| オービック | 2,600 | 9,580.00 | 24,908,000 | ||||
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 800 | 2,124.00 | 1,699,200 | ||||
| 大塚商会 | 9,500 | 4,360.00 | 41,420,000 | ||||
| コーセー | 1,100 | 21,390.00 | 23,529,000 | ||||
| ブリヂストン | 3,700 | 4,394.00 | 16,257,800 | ||||
| 大和工業 | 2,600 | 3,480.00 | 9,048,000 | ||||
| リンナイ | 1,000 | 9,660.00 | 9,660,000 | ||||
| リクルートホールディングス | 69,700 | 3,055.00 | 212,933,500 | ||||
| ディスコ | 3,800 | 18,970.00 | 72,086,000 | ||||
| 島精機製作所 | 4,300 | 6,050.00 | 26,015,000 | ||||
| ナブテスコ | 1,500 | 3,455.00 | 5,182,500 | ||||
| SMC | 900 | 37,480.00 | 33,732,000 | ||||
| 小松製作所 | 43,000 | 3,277.00 | 140,911,000 | ||||
| ダイキン工業 | 14,300 | 13,320.00 | 190,476,000 | ||||
| ダイフク | 6,400 | 4,885.00 | 31,264,000 | ||||
| CKD | 8,200 | 1,698.00 | 13,923,600 | ||||
| アマノ | 4,600 | 2,294.00 | 10,552,400 | ||||
| セガサミーホールディングス | 4,000 | 1,780.00 | 7,120,000 | ||||
| 日本精工 | 3,600 | 1,215.00 | 4,374,000 | ||||
| THK | 800 | 3,025.00 | 2,420,000 | ||||
| マキタ | 42,500 | 5,010.00 | 212,925,000 | ||||
| 日本電産 | 12,100 | 16,180.00 | 195,778,000 | ||||
| パナソニック | 35,600 | 1,438.00 | 51,192,800 | ||||
| ソニー | 18,400 | 5,828.00 | 107,235,200 | ||||
| TDK | 5,200 | 11,930.00 | 62,036,000 | ||||
| 横河電機 | 47,200 | 1,981.00 | 93,503,200 | ||||
| アズビル | 12,400 | 4,895.00 | 60,698,000 | ||||
| 日本光電工業 | 6,000 | 3,010.00 | 18,060,000 | ||||
| アドバンテスト | 5,600 | 2,644.00 | 14,806,400 | ||||
| キーエンス | 3,300 | 58,910.00 | 194,403,000 | ||||
| シスメックス | 8,000 | 10,570.00 | 84,560,000 | ||||
| イリソ電子工業 | 13,500 | 6,520.00 | 88,020,000 | ||||
| スタンレー電気 | 11,900 | 3,915.00 | 46,588,500 | ||||
| 浜松ホトニクス | 16,200 | 4,730.00 | 76,626,000 | ||||
| 全国保証 | 3,100 | 4,920.00 | 15,252,000 | ||||
| いすゞ自動車 | 12,100 | 1,508.50 | 18,252,850 | ||||
| 市光工業 | 2,000 | 1,480.00 | 2,960,000 | ||||
| スズキ | 23,200 | 6,551.00 | 151,983,200 | ||||
| ヤマハ発動機 | 22,400 | 2,941.00 | 65,878,400 | ||||
| シマノ | 4,800 | 16,050.00 | 77,040,000 | ||||
| 良品計画 | 1,600 | 35,850.00 | 57,360,000 | ||||
| ドンキホーテホールディングス | 8,800 | 5,220.00 | 45,936,000 | ||||
| シークス | 4,300 | 2,548.00 | 10,956,400 | ||||
| 島津製作所 | 56,500 | 3,180.00 | 179,670,000 | ||||
| HOYA | 3,700 | 6,700.00 | 24,790,000 | ||||
| 朝日インテック | 9,800 | 4,265.00 | 41,797,000 | ||||
| 任天堂 | 1,000 | 36,760.00 | 36,760,000 | ||||
| ニフコ | 14,600 | 3,370.00 | 49,202,000 | ||||
| 伊藤忠商事 | 6,800 | 1,980.00 | 13,464,000 | ||||
| 東京エレクトロン | 1,000 | 19,155.00 | 19,155,000 | ||||
| 日立ハイテクノロジーズ | 12,700 | 4,560.00 | 57,912,000 | ||||
| 阪和興業 | 4,000 | 4,270.00 | 17,080,000 | ||||
| 丸井グループ | 12,600 | 2,216.00 | 27,921,600 | ||||
| イズミ | 3,600 | 6,740.00 | 24,264,000 | ||||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 31,100 | 689.40 | 21,440,340 | ||||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 5,700 | 4,445.00 | 25,336,500 | ||||
| オリックス | 57,000 | 1,810.00 | 103,170,000 | ||||
| ジャフコ | 500 | 4,085.00 | 2,042,500 | ||||
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 2,800 | 3,412.00 | 9,553,600 | ||||
| 第一生命ホールディングス | 53,700 | 2,102.00 | 112,877,400 | ||||
| 東京海上ホールディングス | 24,400 | 5,301.00 | 129,344,400 | ||||
| T&Dホールディングス | 46,300 | 1,665.00 | 77,089,500 | ||||
| 乃村工藝社 | 5,500 | 2,381.00 | 13,095,500 | ||||
| トラスコ中山 | 11,300 | 2,818.00 | 31,843,400 | ||||
| ミスミグループ本社 | 43,700 | 2,842.00 | 124,195,400 | ||||
| ファーストリテイリング | 200 | 48,750.00 | 9,750,000 | ||||
| ソフトバンクグループ | 12,200 | 9,260.00 | 112,972,000 | ||||
| 日本円 小計 | 1,140,000 | 4,604,228,490 | |||||
| 香港・ドル | HANG SENG BANK LTD | 29,400 | 212.60 | 6,250,440.00 | |||
| LENOVO GROUP LTD | 528,000 | 4.34 | 2,291,520.00 | ||||
| NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD | 428,137 | 11.20 | 4,795,134.40 | ||||
| SHANGRI-LA ASIA LTD | 216,000 | 12.88 | 2,782,080.00 | ||||
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 97,000 | 44.00 | 4,268,000.00 | ||||
| SA SA INTERNATIONAL HLDGS | 774,510 | 4.24 | 3,283,922.40 | ||||
| STANDARD CHARTERED PLC HK | 50,042 | 72.10 | 3,608,028.20 | ||||
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 79,000 | 19.90 | 1,572,100.00 | ||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 15,600 | 367.20 | 5,728,320.00 | ||||
| LI NING CO LTD | 194,000 | 9.05 | 1,755,700.00 | ||||
| UNI-PRESIDENT CHINA HLDGS LTD | 381,000 | 9.16 | 3,489,960.00 | ||||
| SINOPHARM GROUP CO LTD H | 59,600 | 32.75 | 1,951,900.00 | ||||
| AIA GROUP LTD | 199,800 | 68.70 | 13,726,260.00 | ||||
| SAMSONITE INTERNATIONAL S.A. | 92,100 | 31.30 | 2,882,730.00 | ||||
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO LTD | 458,400 | 8.39 | 3,845,976.00 | ||||
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 76,500 | 85.35 | 6,529,275.00 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 3,679,089 | 68,761,346.00 | |||||
| (972,285,432) | |||||||
| アメリカ・ドル | ADOBE SYSTEMS INC | 18,720 | 242.32 | 4,536,230.40 | |||
| APPLE INC | 40,080 | 189.91 | 7,611,592.80 | ||||
| BECTON DICKINSON & CO | 31,880 | 247.26 | 7,882,648.80 | ||||
| BOEING CO | 16,120 | 351.06 | 5,659,087.20 | ||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 59,370 | 58.93 | 3,498,674.10 | ||||
| CSX CORP | 40,690 | 70.29 | 2,860,100.10 | ||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 30,270 | 93.77 | 2,838,417.90 | ||||
| CONAGRA BRANDS INC | 55,420 | 36.51 | 2,023,384.20 | ||||
| CORNING INC | 138,740 | 32.94 | 4,570,095.60 | ||||
| DANAHER CORP | 69,550 | 101.81 | 7,080,885.50 | ||||
| DISNEY (WALT) CO | 40,340 | 112.63 | 4,543,494.20 | ||||
| EMERSON ELECTRIC CO | 35,590 | 70.53 | 2,510,162.70 | ||||
| EOG RESOURCES INC | 32,300 | 129.90 | 4,195,770.00 | ||||
| ENTERGY CORP | 45,920 | 80.27 | 3,685,998.40 | ||||
| HALLIBURTON CO | 62,600 | 42.29 | 2,647,354.00 | ||||
| HOME DEPOT INC | 19,670 | 197.28 | 3,880,497.60 | ||||
| HUMANA INC | 8,420 | 313.00 | 2,635,460.00 | ||||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 125,020 | 15.49 | 1,936,559.80 | ||||
| HARTFORD FINL SVCS GROUP INC | 41,480 | 52.67 | 2,184,751.60 | ||||
| INTEL CORP | 172,740 | 47.69 | 8,237,970.60 | ||||
| KEYCORP | 107,150 | 21.15 | 2,266,222.50 | ||||
| LAM RESEARCH CORP | 10,210 | 187.84 | 1,917,846.40 | ||||
| LENNAR CORP-CL A | 15,970 | 51.88 | 828,523.60 | ||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | 11,920 | 320.11 | 3,815,711.20 | ||||
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 40,880 | 84.07 | 3,436,781.60 | ||||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 12,770 | 201.70 | 2,575,709.00 | ||||
| MCDONALDS CORP | 17,870 | 158.64 | 2,834,896.80 | ||||
| MICROSOFT CORP | 138,530 | 105.37 | 14,596,906.10 | ||||
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 8,510 | 184.70 | 1,571,797.00 | ||||
| PINNACLE WEST CAPITAL | 44,020 | 80.25 | 3,532,605.00 | ||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. | 15,660 | 91.00 | 1,425,060.00 | ||||
| STARBUCKS CORP | 45,040 | 51.90 | 2,337,576.00 | ||||
| SYSCO CORP | 37,300 | 66.67 | 2,486,791.00 | ||||
| TJX COMPANIES INC | 32,000 | 96.77 | 3,096,640.00 | ||||
| TYSON FOODS INC CL A | 35,000 | 58.72 | 2,055,200.00 | ||||
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | 30,410 | 133.10 | 4,047,571.00 | ||||
| VERTEX PHARMCEUTICALS INC | 20,040 | 174.42 | 3,495,376.80 | ||||
| AMAZON COM INC | 6,240 | 1,779.22 | 11,102,332.80 | ||||
| VALERO ENERGY CORP | 23,300 | 117.26 | 2,732,158.00 | ||||
| FEDEX CORP | 7,570 | 240.44 | 1,820,130.80 | ||||
| MARRIOT INTERNATIONAL-CL A | 10,350 | 125.91 | 1,303,168.50 | ||||
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 11,830 | 191.27 | 2,262,724.10 | ||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC. | 8,720 | 238.95 | 2,083,644.00 | ||||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 48,440 | 64.63 | 3,130,677.20 | ||||
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 12,770 | 111.13 | 1,419,130.10 | ||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 16,050 | 253.84 | 4,074,132.00 | ||||
| PPL CORPORATION | 32,610 | 28.68 | 935,254.80 | ||||
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 112,320 | 21.24 | 2,385,676.80 | ||||
| TAPESTRY INC | 23,390 | 47.53 | 1,111,726.70 | ||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 64,170 | 116.73 | 7,490,564.10 | ||||
| ZIMMER HOLDING INC | 22,950 | 126.51 | 2,903,404.50 | ||||
| CHEVRON CORP | 34,890 | 127.83 | 4,459,988.70 | ||||
| INGERSOLL RAND PLC | 35,100 | 97.22 | 3,412,422.00 | ||||
| CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A | 16,450 | 209.67 | 3,449,071.50 | ||||
| NETFLIX INC | 4,650 | 334.96 | 1,557,564.00 | ||||
| COMCAST CORP CL-A | 70,290 | 35.46 | 2,492,483.40 | ||||
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 24,150 | 131.51 | 3,175,966.50 | ||||
| CTRIP.COM INTL LTD ADR | 5,544 | 41.85 | 232,016.40 | ||||
| SALESFORCE.COM INC | 37,040 | 138.03 | 5,112,631.20 | ||||
| AT&T INC | 81,749 | 32.00 | 2,615,968.00 | ||||
| FIDELITY NATL INFORM SVCS INC | 27,500 | 105.06 | 2,889,150.00 | ||||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 37,390 | 71.90 | 2,688,341.00 | ||||
| CME GROUP INC | 5,360 | 161.21 | 864,085.60 | ||||
| DOLLAR TREE INC | 14,920 | 90.02 | 1,343,098.40 | ||||
| VISA INC CL A | 54,900 | 136.48 | 7,492,752.00 | ||||
| MERCK & CO INC NEW | 61,580 | 64.81 | 3,990,999.80 | ||||
| CBOE HOLDINGS INC | 20,420 | 96.68 | 1,974,205.60 | ||||
| CITIGROUP INC | 57,670 | 72.29 | 4,168,964.30 | ||||
| APTIV PLC | 11,920 | 92.50 | 1,102,600.00 | ||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 57,120 | 54.94 | 3,138,172.80 | ||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 64,690 | 43.00 | 2,781,670.00 | ||||
| FORTUNE BRANDS HOME & SEC INC | 32,940 | 56.51 | 1,861,439.40 | ||||
| T-MOBILE US INC | 5,760 | 59.82 | 344,563.20 | ||||
| VOYA FINANCIAL INC | 47,920 | 51.05 | 2,446,316.00 | ||||
| MONSTER BEVERAGE CORP NEW | 36,690 | 59.71 | 2,190,759.90 | ||||
| WESTROCK CO | 23,800 | 57.29 | 1,363,502.00 | ||||
| ALPHABET INC CL A | 11,195 | 1,230.04 | 13,770,297.80 | ||||
| RYANAIR HOLDINGS PLC SPON ADR | 7,604 | 106.52 | 809,978.08 | ||||
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC | 81,690 | 36.93 | 3,016,811.70 | ||||
| COCA-COLA EUROPEAN PARTNER PLC | 16,280 | 41.39 | 673,829.20 | ||||
| FORTIVE CORP | 46,060 | 79.75 | 3,673,285.00 | ||||
| COTY INC CL A | 145,920 | 13.50 | 1,969,920.00 | ||||
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | 13,620 | 115.31 | 1,570,522.20 | ||||
| DELPHI TECHNOLOGIES PLC | 9,196 | 45.18 | 415,475.28 | ||||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 32,210 | 72.75 | 2,343,277.50 | ||||
| LYONDELLBASELL INDS CLASS A | 17,140 | 109.11 | 1,870,145.40 | ||||
| CONCHO RESOURCES INC | 21,240 | 149.15 | 3,167,946.00 | ||||
| FACEBOOK INC A | 16,260 | 171.06 | 2,781,435.60 | ||||
| PHILIP MORRIS INTL INC W/I | 41,200 | 86.62 | 3,568,744.00 | ||||
| REGIONS FINANCIAL CORP | 189,630 | 18.82 | 3,568,836.60 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | 3,628,598 | 296,444,309.96 | |||||
| (32,908,282,849) | |||||||
| イギリス・ポンド | BARCLAYS PLC ORD | 538,432 | 1.92 | 1,038,635.32 | |||
| DCC PLC | 9,931 | 71.40 | 709,073.40 | ||||
| PRUDENTIAL CORP | 89,209 | 17.91 | 1,598,179.23 | ||||
| SMITH & NEPHEW PLC | 42,705 | 13.58 | 579,933.90 | ||||
| TESCO PLC | 401,978 | 2.55 | 1,028,661.70 | ||||
| WEIR GROUP PLC | 9,969 | 19.77 | 197,136.97 | ||||
| BRITISH AMERICAN TABACCO ORD | 46,022 | 41.52 | 1,911,063.55 | ||||
| BP PLC | 418,513 | 5.65 | 2,366,691.01 | ||||
| ASTRAZENECA PLC (UK) | 7,727 | 57.49 | 444,225.23 | ||||
| JOHN WOOD GROUP PLC | 118,385 | 6.59 | 780,393.92 | ||||
| BURBERRY GROUP PLC | 37,529 | 20.89 | 783,980.81 | ||||
| ESSENTRA PLC | 105,175 | 5.03 | 529,030.25 | ||||
| BUNZL PLC | 30,454 | 22.61 | 688,564.94 | ||||
| ROYAL DUTCH SHELL PLC CL A (UK | 64,418 | 25.98 | 1,673,579.64 | ||||
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 22,779 | 16.10 | 366,855.79 | ||||
| LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC | 18,306 | 44.06 | 806,562.36 | ||||
| EXPERIAN PLC | 63,748 | 18.85 | 1,201,968.54 | ||||
| SPORTS DIRECT INTL PLC | 109,566 | 4.12 | 451,850.18 | ||||
| SHIRE PLC | 43,109 | 43.12 | 1,859,075.62 | ||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1,337,085 | 0.62 | 833,003.95 | ||||
| FERGUSON PLC | 19,074 | 60.50 | 1,153,977.00 | ||||
| GLENCORE XSTRATA PLC | 380,571 | 3.24 | 1,236,475.17 | ||||
| イギリス・ポンド 小計 | 3,914,685 | 22,238,918.48 | |||||
| (3,239,988,033) | |||||||
| オーストラリア・ドル | AUSTRALIA & NZ BANKING GRP | 34,946 | 29.32 | 1,024,616.72 | |||
| BHP BILLITON LTD | 46,259 | 34.19 | 1,581,595.21 | ||||
| CSL LIMITED | 10,841 | 197.56 | 2,141,747.96 | ||||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 22,790 | 74.90 | 1,706,971.00 | ||||
| FAIRFAX MEDIA LTD | 613,563 | 0.81 | 496,986.03 | ||||
| CIMIC GROUP LTD | 21,510 | 48.78 | 1,049,257.80 | ||||
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 61,068 | 10.12 | 618,008.16 | ||||
| SIMS METAL MANAGEMENT LTD | 24,544 | 16.85 | 413,566.40 | ||||
| COCHLEAR LTD | 3,471 | 205.47 | 713,186.37 | ||||
| BLUESCOPE STEEL LTD | 37,712 | 17.80 | 671,273.60 | ||||
| ORIGIN ENERGY LTD | 73,819 | 9.67 | 713,829.73 | ||||
| MACQUARIE GROUP LTD | 12,941 | 122.99 | 1,591,613.59 | ||||
| LYNAS CORP LTD | 156,600 | 2.26 | 353,916.00 | ||||
| MYER HOLDINGS LIMITED | 573,207 | 0.45 | 260,809.18 | ||||
| LENDLEASE GROUP (STAPLED) | 41,725 | 20.23 | 844,096.75 | ||||
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 48,041 | 18.41 | 884,434.81 | ||||
| CSR LTD | 67,514 | 4.25 | 286,934.50 | ||||
| CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT LT | 18,364 | 29.35 | 538,983.40 | ||||
| SUNCORP GROUP LTD | 42,518 | 15.08 | 641,171.44 | ||||
| DOMAIN HOLDINGS | 66,834 | 3.28 | 219,215.52 | ||||
| オーストラリア・ドル 小計 | 1,978,267 | 16,752,214.17 | |||||
| (1,377,199,526) | |||||||
| カナダ・ドル | BANK OF MONTREAL | 10,303 | 103.98 | 1,071,305.94 | |||
| BOMBARDIER INC SUB VTG CL B | 53,903 | 4.75 | 256,039.25 | ||||
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 8,193 | 65.58 | 537,296.94 | ||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 19,690 | 47.51 | 935,471.90 | ||||
| FINNING INTERNATIONAL INC | 4,268 | 33.31 | 142,167.08 | ||||
| MAGNA INTL INC CL A SUB VTG | 5,617 | 78.36 | 440,148.12 | ||||
| ROGERS COMM INC CL B NON VTG | 7,611 | 65.76 | 500,499.36 | ||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 20,530 | 101.33 | 2,080,304.90 | ||||
| SHAW COMMUNICATIONS INC-B | 8,386 | 26.86 | 225,247.96 | ||||
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 1,565 | 65.66 | 102,757.90 | ||||
| TORONTO-DOMINION BANK | 28,260 | 76.85 | 2,171,781.00 | ||||
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 3,376 | 78.32 | 264,408.32 | ||||
| METHANEX CORP | 2,758 | 88.31 | 243,558.98 | ||||
| CANADIAN NATL RAILWAY CO ORD | 9,796 | 115.79 | 1,134,278.84 | ||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | 3,156 | 76.80 | 242,380.80 | ||||
| CGI GROUPE INC CL A | 5,953 | 82.91 | 493,563.23 | ||||
| EMPIRE CO LTD NON-VTG CL A | 9,158 | 26.40 | 241,771.20 | ||||
| QUEBECOR INC -CL B | 11,617 | 27.00 | 313,659.00 | ||||
| ATS AUTO TOOLNG SYS INC (CANA) | 5,568 | 19.43 | 108,186.24 | ||||
| SUN LIFE FIN INC | 16,876 | 53.00 | 894,428.00 | ||||
| AGNICO EAGLE MINES LTD (CANA) | 4,289 | 54.62 | 234,265.18 | ||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 2,171 | 256.03 | 555,841.13 | ||||
| GREAT CANADIAN GAMING CORP | 4,304 | 46.34 | 199,447.36 | ||||
| FIRST QUANTUM MINERALS INC | 17,600 | 19.13 | 336,688.00 | ||||
| STELLA JONES INC | 1,285 | 44.72 | 57,465.20 | ||||
| BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A | 16,100 | 54.28 | 873,908.00 | ||||
| FRANCO-NEVADA CORP | 3,370 | 95.14 | 320,621.80 | ||||
| SUNCOR ENERGY INC | 28,224 | 55.09 | 1,554,860.16 | ||||
| CENOVUS ENERGY INC | 26,513 | 13.13 | 348,115.69 | ||||
| KELT EXPLORATION LTD | 9,261 | 9.88 | 91,498.68 | ||||
| BRP INC | 2,215 | 59.94 | 132,767.10 | ||||
| BADGER DAYLIGHTING INC | 2,500 | 29.34 | 73,350.00 | ||||
| KINAXIS INC | 1,209 | 87.71 | 106,041.39 | ||||
| RESTAURANT BRANDS INTRNTNL INC | 3,533 | 81.95 | 289,529.35 | ||||
| SHOPIFY INC CL A | 1,995 | 191.86 | 382,760.70 | ||||
| SPIN MASTER CORP | 2,100 | 53.22 | 111,762.00 | ||||
| PARKLAND FUEL CORP | 9,598 | 34.94 | 335,354.12 | ||||
| CANADA GOOSE HOLDINGS INC | 3,560 | 72.01 | 256,355.60 | ||||
| PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP | 1,900 | 102.63 | 194,997.00 | ||||
| TRICON CAP GROUP INC | 4,700 | 10.65 | 50,055.00 | ||||
| FIRSTSERVICE CORP | 600 | 107.47 | 64,482.00 | ||||
| MORNEAU SHEPHELL INC | 3,000 | 27.41 | 82,230.00 | ||||
| THE STARS GROUP INC | 2,325 | 45.05 | 104,741.25 | ||||
| WSP GLOBAL INC | 2,086 | 72.15 | 150,504.90 | ||||
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 750 | 919.66 | 689,745.00 | ||||
| DOLLARAMA INC | 5,355 | 46.35 | 248,204.25 | ||||
| NEW LOOK VISION GROUP INC | 1,000 | 34.55 | 34,550.00 | ||||
| WASTE CONNECTIONS INC | 5,329 | 100.23 | 534,125.67 | ||||
| カナダ・ドル 小計 | 403,456 | 20,813,521.49 | |||||
| (1,772,687,625) | |||||||
| シンガポール・ドル | UNITED OVERSEAS BANK | 29,600 | 26.98 | 798,608.00 | |||
| VENTURE CORP LTD | 19,200 | 16.58 | 318,336.00 | ||||
| CAPITALAND LTD | 186,100 | 3.23 | 601,103.00 | ||||
| SARINE TECHNOLOGIES LTD | 513,900 | 0.88 | 452,232.00 | ||||
| シンガポール・ドル 小計 | 748,800 | 2,170,279.00 | |||||
| (177,029,657) | |||||||
| スイス・フラン | CREDIT SUISSE GROUP AG | 95,790 | 15.79 | 1,512,524.10 | |||
| NESTLE SA (REG) | 50,085 | 81.10 | 4,061,893.50 | ||||
| ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN | 12,334 | 242.45 | 2,990,378.30 | ||||
| SIKA AG | 6,995 | 140.60 | 983,497.00 | ||||
| SONOVA HOLDING AG REG CL B | 715 | 187.40 | 133,991.00 | ||||
| LAFARGEHOLCIM LTD (REG) | 16,339 | 50.14 | 819,237.46 | ||||
| スイス・フラン 小計 | 182,258 | 10,501,521.36 | |||||
| (1,179,950,939) | |||||||
| スウェーデン・クローナ | ASSA ABLOY AB SER B | 54,913 | 174.75 | 9,596,046.75 | |||
| GETINGE AB SER B | 67,474 | 94.90 | 6,403,282.60 | ||||
| スウェーデン・クローナ 小計 | 122,387 | 15,999,329.35 | |||||
| (202,871,496) | |||||||
| デンマーク・クローネ | A P MOLLER - MAERSK S/A B | 351 | 8,800.00 | 3,088,800.00 | |||
| NOVO NORDISK AS CL B | 36,110 | 323.00 | 11,663,530.00 | ||||
| ISS HOLDINGS A/S | 26,115 | 237.60 | 6,204,924.00 | ||||
| デンマーク・クローネ 小計 | 62,576 | 20,957,254.00 | |||||
| (365,494,509) | |||||||
| ノルウェー・クローネ | DNB ASA | 80,223 | 164.05 | 13,160,583.15 | |||
| ノルウェー・クローネ 小計 | 80,223 | 13,160,583.15 | |||||
| (179,641,959) | |||||||
| ユーロ | ADIDAS AG | 5,416 | 188.85 | 1,022,811.60 | |||
| SAP SE | 36,136 | 100.20 | 3,620,827.20 | ||||
| PUBLICIS GROUPE SA | 16,572 | 54.18 | 897,870.96 | ||||
| ROYAL DUTCH SHELL PLC CL A (NL | 113,841 | 29.19 | 3,323,018.79 | ||||
| INTESA SANPAOLO SPA | 321,978 | 2.53 | 814,604.34 | ||||
| CAIXABANK SA | 180,459 | 3.92 | 707,399.28 | ||||
| AMADEUS IT GROUP SA | 15,695 | 74.72 | 1,172,730.40 | ||||
| EDENRED | 29,311 | 33.79 | 990,418.69 | ||||
| GRIFOLS SA PFD B | 60,028 | 18.56 | 1,114,119.68 | ||||
| VONOVIA SE | 30,071 | 41.72 | 1,254,562.12 | ||||
| ELIOR GROUP | 28,001 | 14.17 | 396,774.17 | ||||
| CELLNEX TELECOM SAU | 25,206 | 23.18 | 584,275.08 | ||||
| RELX NV | 54,225 | 18.71 | 1,014,820.87 | ||||
| ABN AMRO GROUP NV-GDR | 38,664 | 23.57 | 911,310.48 | ||||
| LINDE AG (TENDER SHARES) | 8,445 | 211.10 | 1,782,739.50 | ||||
| CRH PLC (IREL) | 57,023 | 29.63 | 1,689,591.49 | ||||
| ENGIE | 67,422 | 13.80 | 930,423.60 | ||||
| L'OREAL SA ORD | 3,880 | 207.20 | 803,936.00 | ||||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE | 5,380 | 298.65 | 1,606,737.00 | ||||
| SAFRAN (SOCIETE D APPLICAT) | 13,934 | 107.15 | 1,493,028.10 | ||||
| UNICREDIT SPA | 55,465 | 15.00 | 832,196.86 | ||||
| UNITED INTERNET AG (REG) | 12,223 | 46.81 | 572,158.63 | ||||
| IBERDROLA SA | 199,386 | 6.61 | 1,319,536.54 | ||||
| DEUTSCHE POST AG | 43,641 | 29.89 | 1,304,429.49 | ||||
| PERNOD-RICARD | 8,247 | 137.00 | 1,129,839.00 | ||||
| BAYER AG | 20,752 | 95.16 | 1,974,760.32 | ||||
| FRESENIUS MEDICAL CARE | 14,993 | 85.38 | 1,280,102.34 | ||||
| ALLIANZ SE | 8,919 | 188.08 | 1,677,485.52 | ||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 23,189 | 36.45 | 845,239.05 | ||||
| KERING SA | 2,188 | 463.50 | 1,014,138.00 | ||||
| UNILEVER NV CVA | 28,130 | 49.09 | 1,381,042.35 | ||||
| SANOFI | 24,650 | 73.95 | 1,822,867.50 | ||||
| SIEMENS AG | 18,522 | 120.30 | 2,228,196.60 | ||||
| ASML HOLDING NV | 8,622 | 184.10 | 1,587,310.20 | ||||
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 38,084 | 37.60 | 1,431,958.40 | ||||
| AXA SA | 84,214 | 21.38 | 1,800,495.32 | ||||
| HEINEKEN NV | 14,453 | 87.50 | 1,264,637.50 | ||||
| INDITEX SA | 30,188 | 28.20 | 851,301.60 | ||||
| BNP PARIBAS | 28,427 | 55.10 | 1,566,327.70 | ||||
| ILIAD GROUP SA | 6,684 | 146.80 | 981,211.20 | ||||
| ARKEMA | 9,908 | 106.70 | 1,057,183.60 | ||||
| ユーロ 小計 | 1,792,572 | 54,054,417.07 | |||||
| (7,023,290,410) | |||||||
| 合計 | 17,732,911 | 54,002,950,925 | |||||
| (49,398,722,435) | |||||||
(イ)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | BOSTON PROPERTIES INC | 21,450.00 | 2,618,401.50 | |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 88,790.00 | 1,837,065.10 | |||
| PUBLIC STORAGE INC | 16,680.00 | 3,577,860.00 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 126,920.00 | 8,033,326.60 | |||
| (891,779,586) | |||||
| カナダ・ドル | CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT | 2,239.00 | 96,053.10 | ||
| カナダ・ドル 小計 | 2,239.00 | 96,053.10 | |||
| (8,180,843) | |||||
| 投資証券 合計 | 899,960,429 | ||||
| (899,960,429) | |||||
| 合計 | 899,960,429 | ||||
| (899,960,429) | |||||
(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 香港・ドル | 株式 | 16銘柄 | 100% | -% | 1.93% |
| アメリカ・ドル | 株式 | 90銘柄 | 97.36% | -% | 67.20% |
| 投資証券 | 3銘柄 | -% | 2.64% | ||
| イギリス・ポンド | 株式 | 22銘柄 | 100% | -% | 6.44% |
| オーストラリア・ドル | 株式 | 20銘柄 | 100% | -% | 2.74% |
| カナダ・ドル | 株式 | 48銘柄 | 99.54% | -% | 3.54% |
| 投資証券 | 1銘柄 | -% | 0.46% | ||
| シンガポール・ドル | 株式 | 4銘柄 | 100% | -% | 0.35% |
| スイス・フラン | 株式 | 6銘柄 | 100% | -% | 2.35% |
| スウェーデン・クローナ | 株式 | 2銘柄 | 100% | -% | 0.40% |
| デンマーク・クローネ | 株式 | 3銘柄 | 100% | -% | 0.73% |
| ノルウェー・クローネ | 株式 | 1銘柄 | 100% | -% | 0.36% |
| ユーロ | 株式 | 41銘柄 | 100% | -% | 13.96% |
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
