半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月1日-平成28年8月1日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間 平成27年7月31日現在 | 第15期中間計算期間 平成28年1月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,076,322 | 9,788,478 |
| 金銭信託 | - | 3,608,676 |
| 親投資信託受益証券 | 17,211,541,103 | 14,176,455,228 |
| 未収入金 | 144,987,749 | 137,900,825 |
| 流動資産合計 | 17,385,605,174 | 14,327,753,207 |
| 資産合計 | 17,385,605,174 | 14,327,753,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,076,322 | 9,962,474 |
| 未払受託者報酬 | 8,911,592 | 8,465,795 |
| 未払委託者報酬 | 131,892,175 | 125,294,509 |
| その他未払費用 | 1,736,379 | 2,285,719 |
| 流動負債合計 | 171,616,468 | 146,008,497 |
| 負債合計 | 171,616,468 | 146,008,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,991,509,583 | 7,970,749,165 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,222,479,123 | 6,210,995,545 |
| (分配準備積立金) | 7,617,402,100 | 7,091,303,168 |
| 元本等合計 | 17,213,988,706 | 14,181,744,710 |
| 純資産合計 | 17,213,988,706 | 14,181,744,710 |
| 負債純資産合計 | 17,385,605,174 | 14,327,753,207 |
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