剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24特定期間(自 平成25年 5月11日至 平成25年11月11日)	第25特定期間(自 平成25年11月12日至 平成26年 5月12日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△371,280	△194,456
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△443,265,776	△499,530,514
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,813,591	54,440,388
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,813,591	54,440,388
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,341,764	1,189,352
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,341,764	1,189,352
分配金	30,166,774	28,532,458
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△499,530,514	△437,731,132

2014/08/08 9:02

#2 注記表（連結）

2014/08/08 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,347,285,389	2,199,114,305
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,705,299,627	1,716,538,820

(注)「シュローダー月果美人マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月11日から翌年11月10日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成25年11月11日及び平成26年5月12日における同ファンドの状況であります。
注記表

2014/08/08 9:02