有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

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【提出】: 2015/02/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7特定期間末	(2005年 5月10日)	48,738	49,000	0.8378	0.8423
第8特定期間末	(2005年11月10日)	55,459	55,741	0.8847	0.8892
第9特定期間末	(2006年 5月10日)	48,255	48,498	0.8909	0.8954
第10特定期間末	(2006年11月10日)	41,185	41,398	0.8698	0.8743
第11特定期間末	(2007年 5月10日)	26,964	27,042	0.8702	0.8727
第12特定期間末	(2007年11月12日)	14,873	14,916	0.8585	0.8610
第13特定期間末	(2008年 5月12日)	9,743	9,772	0.8603	0.8628
第14特定期間末	(2008年11月10日)	6,532	6,554	0.7734	0.7759
第15特定期間末	(2009年 5月11日)	5,550	5,563	0.8251	0.8271
第16特定期間末	(2009年11月10日)	4,995	5,006	0.9069	0.9089
第17特定期間末	(2010年 5月10日)	4,173	4,183	0.8864	0.8884
第18特定期間末	(2010年11月10日)	3,645	3,653	0.8879	0.8899
第19特定期間末	(2011年 5月10日)	3,143	3,151	0.8663	0.8683
第20特定期間末	(2011年11月10日)	2,675	2,681	0.8372	0.8392
第21特定期間末	(2012年 5月10日)	2,438	2,444	0.8069	0.8089
第22特定期間末	(2012年11月12日)	2,171	2,177	0.7988	0.8008
第23特定期間末	(2013年 5月10日)	2,166	2,171	0.8302	0.8322
第24特定期間末	(2013年11月11日)	1,976	1,981	0.7982	0.8002
第25特定期間末	(2014年 5月12日)	1,781	1,785	0.8027	0.8047
第26特定期間末	(2014年11月10日)	1,506	1,510	0.7750	0.7770
	2013年11月末日	1,960	―	0.7967	―
	12月末日	1,950	―	0.7951	―
	2014年 1月末日	1,917	―	0.7859	―
	2月末日	1,923	―	0.7916	―
	3月末日	1,815	―	0.7970	―
	4月末日	1,780	―	0.7990	―
	5月末日	1,776	―	0.8074	―
	6月末日	1,623	―	0.8003	―
	7月末日	1,611	―	0.7976	―
	8月末日	1,609	―	0.8045	―
	9月末日	1,554	―	0.7810	―
	10月末日	1,541	―	0.7806	―
	11月末日	1,512	―	0.7840	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

開示資料

決算