有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
*1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
*2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
*3 投資顧問会社に運用の指図に関する権限を委託するにあたり、そのルールを委託会社と投資顧問会社との間で規定したもの。委託する業務内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況(平成26年11月末現在)
1)資本金
490百万円
2)沿革

昭和60年12月10日	:株式会社シュローダー・インベストメント・マネージメント設立
平成3年12月20日	:シュローダー投信株式会社設立
平成9年4月1日	:シュローダー投信株式会社と株式会社シュローダー・インベストメント・マネージメントが合併し、シュローダー投信投資顧問株式会社設立
平成19年4月3日	:シュローダー証券投信投資顧問株式会社に商号を変更
平成24年6月29日	:シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社に商号を変更

3)大株主の状況

名 称	住 所	所有株数	所有比率
シュローダー・インターナショナル・ファイナンス・ビー・ヴィー	オランダ アムステルダムZX1077 7F アトリウム 3105 ストラウィンスキーラーン	9,800株	100%