三菱UFJターゲット・イヤーファンド2030⁄2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月14日 | 2020年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,395,118 | 18,282,723 |
| 親投資信託受益証券 | 297,947,285 | 370,427,037 |
| 流動資産計 | 315,342,403 | 388,709,760 |
| 資産の部合計 | 315,342,403 | 388,709,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 156,985 | 466,520 |
| 未払受託者報酬 | 135,065 | 151,888 |
| 未払委託者報酬 | 2,228,488 | 2,506,032 |
| 未払利息 | 28 | 4 |
| その他未払費用 | 6,071 | 6,778 |
| 流動負債計 | 2,526,637 | 3,131,222 |
| 負債の部合計 | 2,526,637 | 3,131,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 210,031,101 | 245,042,449 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,784,665 | 140,536,089 |
| （分配準備積立金） | 46,752,232 | 57,943,706 |
| 元本等合計 | 312,815,766 | 385,578,538 |
| 純資産の部合計 | 312,815,766 | 385,578,538 |
| 負債・純資産合計 | 315,342,403 | 388,709,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
