剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期自 平成31年 2月15日至 令和 2年 2月14日	第20期自 令和 2年 2月15日至 令和 3年 2月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	872,583	△1,050,050
期首剰余金又は期首欠損金(△)	102,784,665	140,536,089
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,450,734	21,429,180
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,450,734	21,429,180
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,333,106	20,096,558
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,333,106	20,096,558
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	140,536,089	165,024,774

2021/05/14 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2021/05/14 9:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	9,675,175千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	45,728円

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2021/05/14 9:01

#4 注記表（連結）

2021/05/14 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 2月15日現在]
元本	8,206,367,473
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,791,029,446

注記表

2021/05/14 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 3年 2月15日現在]
元本	4,556,365,854
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,799,023,989

注記表

2021/05/14 9:01

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 3年 2月15日現在]
元本	14,475,657,913
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,647,425,060

注記表

2021/05/14 9:01

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 3年 2月15日現在]
元本	1,484,714,241
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,321,240,394

注記表

2021/05/14 9:01

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 3年 2月15日現在]
元本	1,202,633,513
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,887,788

注記表

2021/05/14 9:01