三菱UFJターゲット・イヤーファンド2030⁄2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月14日 | 2024年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,723,334 | 16,722,629 |
| 親投資信託受益証券 | 418,536,769 | 418,119,361 |
| 流動資産計 | 434,260,103 | 434,841,990 |
| 資産の部合計 | 434,260,103 | 434,841,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,609 | － |
| 未払受託者報酬 | 191,612 | 200,655 |
| 未払委託者報酬 | 2,443,062 | 2,558,264 |
| 未払利息 | 19 | 1 |
| その他未払費用 | 8,560 | 8,968 |
| 流動負債計 | 2,649,862 | 2,767,888 |
| 負債の部合計 | 2,649,862 | 2,767,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 260,446,226 | 241,180,599 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,164,015 | 190,893,503 |
| （分配準備積立金） | 56,257,936 | 76,074,040 |
| 元本等合計 | 431,610,241 | 432,074,102 |
| 純資産の部合計 | 431,610,241 | 432,074,102 |
| 負債・純資産合計 | 434,260,103 | 434,841,990 |
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