有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月15日-平成27年2月16日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2015/05/15 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
82項目
【純資産額計算書】
平成27年2月27日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額275,110,247
Ⅱ 負 債 総 額98,403
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)275,011,844
Ⅳ 発 行 済 口 数209,437,891口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3131
( 1万口当たり 13,131		)

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