有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月15日-平成27年2月16日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2015/05/15 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
82項目
【純資産額計算書】
平成27年2月27日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額241,887,782
Ⅱ 負 債 総 額190,044
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)241,697,738
Ⅳ 発 行 済 口 数171,866,519口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4063
( 1万口当たり 14,063		)

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