有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月15日-平成27年2月16日)【みなし有価証券届出書】

【純資産額計算書】

平成27年2月27日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	239,341,626
Ⅱ 負 債 総 額	228,029
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	239,113,597
Ⅳ 発 行 済 口 数	165,249,763	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4470 ( 1万口当たり 14,470	)

<参考>「国内債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年2月27日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,653,585,046
Ⅱ 負 債 総 額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,653,585,046
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,989,935,096	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3335 ( 1万口当たり 13,335	)

<参考>「国内株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年2月27日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,161,026,157
Ⅱ 負 債 総 額	26,386,348
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,134,639,809
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,458,195,423	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8684 ( 1万口当たり 8,684	)

<参考>「世界債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年2月27日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	760,481,491
Ⅱ 負 債 総 額	27,237,402
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	733,244,089
Ⅳ 発 行 済 口 数	280,380,614	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6152 ( 1万口当たり 26,152	)

<参考>「世界株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年2月27日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,180,638,681
Ⅱ 負 債 総 額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,180,638,681
Ⅳ 発 行 済 口 数	604,985,865	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9515 ( 1万口当たり 19,515	)

<参考>「短期資産マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年2月27日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	369,883,496
Ⅱ 負 債 総 額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	369,883,496
Ⅳ 発 行 済 口 数	361,899,014	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0221 ( 1万口当たり 10,221	)