有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月15日-平成26年2月14日)
「三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2020」
【純資産額計算書】
「三菱UFJターゲット・イヤー ファンド 2030」
純資産額計算書
「三菱UFJターゲット・イヤー ファンド 2040」
純資産額計算書
<参考>「国内債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
<参考>「国内株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
<参考>「世界債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
<参考>「世界株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
<参考>「短期資産マザーファンド」の現況
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 244,013,004 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 186,611 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 243,826,393 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 199,673,404 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2211 ( 1万口当たり 12,211 | ) |
「三菱UFJ
純資産額計算書
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 182,004,864 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 102,194 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,902,670 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 144,642,935 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2576 ( 1万口当たり 12,576 | ) |
「三菱UFJ
純資産額計算書
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 187,785,024 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 112,846 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 187,672,178 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 148,434,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2643 ( 1万口当たり 12,643 | ) |
<参考>「国内債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,471,909,293 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,471,909,293 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,903,225,822 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2988 ( 1万口当たり 12,988 | ) |
<参考>「国内株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,941,889,042 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 37,312,129 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,904,576,913 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,768,875,595 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6879 ( 1万口当たり 6,879 | ) |
<参考>「世界債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 650,879,900 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 650,879,900 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 284,313,401 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2893 ( 1万口当たり 22,893 | ) |
<参考>「世界株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,162,880,876 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,162,880,876 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 745,888,615 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5591 ( 1万口当たり 15,591 | ) |
<参考>「短期資産マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 279,826,937 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 279,826,937 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 273,856,088 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0218 ( 1万口当たり 10,218 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
