有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月15日-平成26年2月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成17年 2月14日) | 89,124,655 89,124,655 | (分配付) (分配落) | 10,341 10,341 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 2月14日) | 129,156,985 129,156,985 | (分配付) (分配落) | 12,010 12,010 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 2月14日) | 151,949,456 151,949,456 | (分配付) (分配落) | 12,606 12,606 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 2月14日) | 177,833,850 177,833,850 | (分配付) (分配落) | 11,849 11,849 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 2月16日) | 147,458,308 147,458,308 | (分配付) (分配落) | 9,531 9,531 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 2月15日) | 182,031,413 182,031,413 | (分配付) (分配落) | 10,224 10,224 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 2月14日) | 205,903,984 205,903,984 | (分配付) (分配落) | 10,502 10,502 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 2月14日) | 185,699,204 185,699,204 | (分配付) (分配落) | 10,068 10,068 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 2月14日) | 211,533,426 211,533,426 | (分配付) (分配落) | 11,105 11,105 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 2月14日) | 238,304,250 238,304,250 | (分配付) (分配落) | 12,147 12,147 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 2月末日 | 213,208,084 | 11,135 | ||
| 3月末日 | 224,492,102 | 11,381 | ||
| 4月末日 | 230,929,800 | 11,812 | ||
| 5月末日 | 231,039,676 | 11,761 | ||
| 6月末日 | 224,068,656 | 11,639 | ||
| 7月末日 | 219,219,393 | 11,706 | ||
| 8月末日 | 220,654,957 | 11,669 | ||
| 9月末日 | 225,217,424 | 11,939 | ||
| 10月末日 | 229,687,889 | 12,032 | ||
| 11月末日 | 232,911,127 | 12,248 | ||
| 12月末日 | 241,472,744 | 12,385 | ||
| 平成26年 1月末日 | 240,773,679 | 12,188 | ||
| 2月末日 | 243,826,393 | 12,211 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
