有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月15日-平成26年2月14日)
(4)【設定及び解約の実績】
「三菱UFJターゲット・イヤー ファンド 2030」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
②分配の推移
③収益率の推移
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績
「三菱UFJターゲット・イヤー ファンド 2040」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
②分配の推移
③収益率の推移
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績
<参考>「国内債券マザーファンド」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「国内株式マザーファンド」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「世界債券マザーファンド」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「世界株式マザーファンド」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「短期資産マザーファンド」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第4計算期間 | 71,082,443 | 1,299,857 | 86,188,521 |
| 第5計算期間 | 30,431,212 | 9,074,792 | 107,544,941 |
| 第6計算期間 | 26,047,015 | 13,059,061 | 120,532,895 |
| 第7計算期間 | 61,469,291 | 31,915,524 | 150,086,662 |
| 第8計算期間 | 20,166,076 | 15,533,609 | 154,719,129 |
| 第9計算期間 | 33,461,645 | 10,141,914 | 178,038,860 |
| 第10計算期間 | 28,333,608 | 10,313,114 | 196,059,354 |
| 第11計算期間 | 34,940,511 | 46,551,036 | 184,448,829 |
| 第12計算期間 | 20,099,505 | 14,065,789 | 190,482,545 |
| 第13計算期間 | 39,913,463 | 34,204,489 | 196,191,519 |
「三菱UFJ
(1)投資状況
| 平成26年2月28日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 179,486,043 | 98.67 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 2,416,627 | 1.33 | |
| 純資産総額 | 181,902,670 | 100.00 | ||
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
| 平成26年2月28日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 上段: | 帳簿価額 | 利率(%) | 投資 | ||||
| 銘 柄 | 種類 | 業種 | 口数 | 下段: | 評 価 額 | 償還期限 | 比率 | |
| 単価(円) | 金額(円) | (年/月/日) | (%) | |||||
| 日本 | 国内債券マザーファンド | 親投資信託受益証券 | ― | 63,353,795 | 1.2983 1.2988 | 82,252,301 82,283,908 | ― ― | 45.24 |
| 日本 | 国内株式マザーファンド | 親投資信託受益証券 | ― | 70,903,600 | 0.6748 0.6879 | 47,846,014 48,774,586 | ― ― | 26.81 |
| 日本 | 世界株式マザーファンド | 親投資信託受益証券 | ― | 17,933,405 | 1.5280 1.5591 | 27,402,268 27,959,971 | ― ― | 15.37 |
| 日本 | 世界債券マザーファンド | 親投資信託受益証券 | ― | 8,940,540 | 2.2804 2.2893 | 20,388,706 20,467,578 | ― ― | 11.25 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率
| 平成26年2月28日現在 | |
| 種類/業種別 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.67 |
| 合 計 | 98.67 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成17年 2月14日) | 50,832,872 50,832,872 | (分配付) (分配落) | 10,378 10,378 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 2月14日) | 81,748,411 81,748,411 | (分配付) (分配落) | 12,600 12,600 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 2月14日) | 101,649,812 101,649,812 | (分配付) (分配落) | 13,427 13,427 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 2月14日) | 113,566,245 113,566,245 | (分配付) (分配落) | 12,215 12,215 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 2月16日) | 87,509,708 87,509,708 | (分配付) (分配落) | 8,951 8,951 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 2月15日) | 111,428,235 111,428,235 | (分配付) (分配落) | 9,916 9,916 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 2月14日) | 133,764,746 133,764,746 | (分配付) (分配落) | 10,328 10,328 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 2月14日) | 113,550,666 113,550,666 | (分配付) (分配落) | 9,577 9,577 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 2月14日) | 150,251,546 150,251,546 | (分配付) (分配落) | 10,968 10,968 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 2月14日) | 178,962,424 178,962,424 | (分配付) (分配落) | 12,472 12,472 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 2月末日 | 152,343,578 | 11,001 | ||
| 3月末日 | 158,953,695 | 11,338 | ||
| 4月末日 | 161,783,684 | 11,976 | ||
| 5月末日 | 162,222,777 | 11,919 | ||
| 6月末日 | 162,102,230 | 11,761 | ||
| 7月末日 | 164,250,074 | 11,854 | ||
| 8月末日 | 165,063,309 | 11,780 | ||
| 9月末日 | 172,593,039 | 12,201 | ||
| 10月末日 | 175,881,279 | 12,322 | ||
| 11月末日 | 179,850,913 | 12,657 | ||
| 12月末日 | 185,374,169 | 12,880 | ||
| 平成26年 1月末日 | 183,973,468 | 12,552 | ||
| 2月末日 | 181,902,670 | 12,576 | ||
②分配の推移
| 1万口当たりの分配金 | ||
| 第4計算期間 | 0 | 円 |
| 第5計算期間 | 0 | 円 |
| 第6計算期間 | 0 | 円 |
| 第7計算期間 | 0 | 円 |
| 第8計算期間 | 0 | 円 |
| 第9計算期間 | 0 | 円 |
| 第10計算期間 | 0 | 円 |
| 第11計算期間 | 0 | 円 |
| 第12計算期間 | 0 | 円 |
| 第13計算期間 | 0 | 円 |
③収益率の推移
| 収益率(%) | |
| 第4計算期間 | 5.14 |
| 第5計算期間 | 21.41 |
| 第6計算期間 | 6.56 |
| 第7計算期間 | △9.02 |
| 第8計算期間 | △26.72 |
| 第9計算期間 | 10.78 |
| 第10計算期間 | 4.15 |
| 第11計算期間 | △7.27 |
| 第12計算期間 | 14.52 |
| 第13計算期間 | 13.71 |
(4)設定及び解約の実績
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第4計算期間 | 33,460,561 | 1,229,477 | 48,983,595 |
| 第5計算期間 | 23,277,923 | 7,382,021 | 64,879,497 |
| 第6計算期間 | 30,605,183 | 19,780,316 | 75,704,364 |
| 第7計算期間 | 26,159,516 | 8,894,292 | 92,969,588 |
| 第8計算期間 | 24,095,142 | 19,300,685 | 97,764,045 |
| 第9計算期間 | 22,031,592 | 7,425,170 | 112,370,467 |
| 第10計算期間 | 19,921,813 | 2,773,260 | 129,519,020 |
| 第11計算期間 | 15,797,930 | 26,756,506 | 118,560,444 |
| 第12計算期間 | 25,829,113 | 7,402,705 | 136,986,852 |
| 第13計算期間 | 23,304,821 | 16,798,309 | 143,493,364 |
「三菱UFJ
(1)投資状況
| 平成26年2月28日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 185,116,731 | 98.64 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 2,555,447 | 1.36 | |
| 純資産総額 | 187,672,178 | 100.00 | ||
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
| 平成26年2月28日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 上段: | 帳簿価額 | 利率(%) | 投資 | ||||
| 銘 柄 | 種類 | 業種 | 口数 | 下段: | 評 価 額 | 償還期限 | 比率 | |
| 単価(円) | 金額(円) | (年/月/日) | (%) | |||||
| 日本 | 国内株式マザーファンド | 親投資信託受益証券 | ― | 92,509,269 | 0.6747 0.6879 | 62,420,354 63,637,126 | ― ― | 33.91 |
| 日本 | 国内債券マザーファンド | 親投資信託受益証券 | ― | 47,641,348 | 1.2983 1.2988 | 61,852,850 61,876,582 | ― ― | 32.97 |
| 日本 | 世界株式マザーファンド | 親投資信託受益証券 | ― | 24,617,647 | 1.5279 1.5591 | 37,614,655 38,381,373 | ― ― | 20.45 |
| 日本 | 世界債券マザーファンド | 親投資信託受益証券 | ― | 9,269,930 | 2.2804 2.2893 | 21,139,886 21,221,650 | ― ― | 11.31 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率
| 平成26年2月28日現在 | |
| 種類/業種別 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.64 |
| 合 計 | 98.64 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成17年 2月14日) | 26,915,962 26,915,962 | (分配付) (分配落) | 10,265 10,265 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 2月14日) | 66,201,236 66,201,236 | (分配付) (分配落) | 12,851 12,851 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 2月14日) | 98,148,294 98,148,294 | (分配付) (分配落) | 13,818 13,818 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 2月14日) | 97,200,538 97,200,538 | (分配付) (分配落) | 12,277 12,277 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 2月16日) | 65,395,417 65,395,417 | (分配付) (分配落) | 8,425 8,425 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 2月15日) | 94,052,877 94,052,877 | (分配付) (分配落) | 9,526 9,526 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 2月14日) | 115,967,948 115,967,948 | (分配付) (分配落) | 10,024 10,024 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 2月14日) | 111,086,781 111,086,781 | (分配付) (分配落) | 9,102 9,102 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 2月14日) | 140,678,954 140,678,954 | (分配付) (分配落) | 10,688 10,688 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 2月14日) | 184,376,255 184,376,255 | (分配付) (分配落) | 12,509 12,509 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 2月末日 | 142,392,729 | 10,712 | ||
| 3月末日 | 151,844,697 | 11,099 | ||
| 4月末日 | 163,179,922 | 11,881 | ||
| 5月末日 | 165,423,672 | 11,855 | ||
| 6月末日 | 160,620,721 | 11,655 | ||
| 7月末日 | 165,150,869 | 11,774 | ||
| 8月末日 | 165,359,568 | 11,677 | ||
| 9月末日 | 174,764,149 | 12,187 | ||
| 10月末日 | 176,555,589 | 12,327 | ||
| 11月末日 | 184,197,674 | 12,744 | ||
| 12月末日 | 189,602,568 | 13,044 | ||
| 平成26年 1月末日 | 186,603,496 | 12,609 | ||
| 2月末日 | 187,672,178 | 12,643 | ||
②分配の推移
| 1万口当たりの分配金 | ||
| 第4計算期間 | 0 | 円 |
| 第5計算期間 | 0 | 円 |
| 第6計算期間 | 0 | 円 |
| 第7計算期間 | 0 | 円 |
| 第8計算期間 | 0 | 円 |
| 第9計算期間 | 0 | 円 |
| 第10計算期間 | 0 | 円 |
| 第11計算期間 | 0 | 円 |
| 第12計算期間 | 0 | 円 |
| 第13計算期間 | 0 | 円 |
③収益率の推移
| 収益率(%) | |
| 第4計算期間 | 5.79 |
| 第5計算期間 | 25.19 |
| 第6計算期間 | 7.52 |
| 第7計算期間 | △11.15 |
| 第8計算期間 | △31.37 |
| 第9計算期間 | 13.06 |
| 第10計算期間 | 5.22 |
| 第11計算期間 | △9.19 |
| 第12計算期間 | 17.42 |
| 第13計算期間 | 17.03 |
(4)設定及び解約の実績
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第4計算期間 | 12,076,766 | 1,561,172 | 26,221,895 |
| 第5計算期間 | 30,350,957 | 5,057,096 | 51,515,756 |
| 第6計算期間 | 36,837,308 | 17,321,386 | 71,031,678 |
| 第7計算期間 | 29,237,013 | 21,097,101 | 79,171,590 |
| 第8計算期間 | 26,901,385 | 28,453,423 | 77,619,552 |
| 第9計算期間 | 35,551,474 | 14,438,985 | 98,732,041 |
| 第10計算期間 | 22,667,050 | 5,712,349 | 115,686,742 |
| 第11計算期間 | 23,246,298 | 16,886,154 | 122,046,886 |
| 第12計算期間 | 27,801,523 | 18,230,432 | 131,617,977 |
| 第13計算期間 | 32,149,100 | 16,377,224 | 147,389,853 |
<参考>「国内債券マザーファンド」
(1)投資状況
| 平成26年2月28日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 日本 | 2,120,079,850 | 85.77 | |
| 特殊債券 | 日本 | 202,913,000 | 8.21 | |
| 社債券 | 日本 | 110,769,000 | 4.48 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 38,147,443 | 1.54 | |
| 純資産総額 | 2,471,909,293 | 100.00 | ||
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
| 平成26年2月28日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 上段: | 帳簿価額 | 利率(%) | 投資 | ||||
| 銘 柄 | 種類 | 業種 | 券面総額 | 下段: | 評 価 額 | 償還期限 | 比率 | |
| (千円) | 単価(円) | 金額(円) | (年/月/日) | (%) | ||||
| 日本 | 第106回利付国債(5年) | 国債証券 | ― | 123,000 | 100.25 100.2820 | 123,309,630 123,346,860 | 0.200000 2017/09/20 | 4.99 |
| 日本 | 第315回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 110,000 | 105.71 105.9710 | 116,283,200 116,568,100 | 1.200000 2021/06/20 | 4.72 |
| 日本 | 第77回利付国債(20年) | 国債証券 | ― | 102,000 | 113.85 114.2040 | 116,134,140 116,488,080 | 2.000000 2025/03/20 | 4.71 |
| 日本 | 第7回東日本旅客鉄道 | 社債券 | ― | 100,000 | 110.87 110.7690 | 110,873,000 110,769,000 | 3.300000 2017/08/25 | 4.48 |
| 日本 | 第113回利付国債(5年) | 国債証券 | ― | 108,000 | 100.56 100.6400 | 108,605,880 108,691,200 | 0.300000 2018/06/20 | 4.40 |
| 日本 | 第103回利付国債(5年) | 国債証券 | ― | 106,000 | 100.58 100.6060 | 106,621,160 106,642,360 | 0.300000 2017/03/20 | 4.31 |
| 日本 | 第28回中日本高速道路 | 特殊債券 | ― | 100,000 | 101.97 102.0730 | 101,978,000 102,073,000 | 0.782000 2018/03/20 | 4.13 |
| 日本 | 第3回緑資源債券(財投機関債) | 特殊債券 | ― | 100,000 | 100.90 100.8400 | 100,908,000 100,840,000 | 1.710000 2014/09/25 | 4.08 |
| 日本 | 第325回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 93,000 | 102.38 102.7110 | 95,221,770 95,521,230 | 0.800000 2022/09/20 | 3.86 |
| 日本 | 第331回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 95,000 | 100.04 100.3620 | 95,042,750 95,343,900 | 0.600000 2023/09/20 | 3.86 |
| 日本 | 第140回利付国債(20年) | 国債証券 | ― | 83,000 | 105.43 105.8190 | 87,514,370 87,829,770 | 1.700000 2032/09/20 | 3.55 |
| 日本 | 第299回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 74,000 | 105.60 105.6510 | 78,147,700 78,181,740 | 1.300000 2019/03/20 | 3.16 |
| 日本 | 第88回利付国債(20年) | 国債証券 | ― | 66,000 | 117.85 118.1810 | 77,782,980 77,999,460 | 2.300000 2026/06/20 | 3.16 |
| 日本 | 第110回利付国債(20年) | 国債証券 | ― | 67,000 | 114.80 115.4400 | 76,920,020 77,344,800 | 2.100000 2029/03/20 | 3.13 |
| 日本 | 第312回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 67,000 | 105.79 105.9950 | 70,881,980 71,016,650 | 1.200000 2020/12/20 | 2.87 |
| 日本 | 第99回利付国債(5年) | 国債証券 | ― | 69,000 | 100.80 100.8000 | 69,554,760 69,552,000 | 0.400000 2016/09/20 | 2.81 |
| 日本 | 第28回利付国債(30年) | 国債証券 | ― | 58,000 | 118.53 118.1920 | 68,752,620 68,551,360 | 2.500000 2038/03/20 | 2.77 |
| 日本 | 第102回利付国債(5年) | 国債証券 | ― | 68,000 | 100.56 100.5850 | 68,386,240 68,397,800 | 0.300000 2016/12/20 | 2.77 |
| 日本 | 第310回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 60,000 | 104.46 104.6960 | 62,678,400 62,817,600 | 1.000000 2020/09/20 | 2.54 |
| 日本 | 第115回利付国債(5年) | 国債証券 | ― | 54,000 | 100.07 100.1570 | 54,039,920 54,084,780 | 0.200000 2018/09/20 | 2.19 |
| 日本 | 第321回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 51,000 | 104.13 104.4720 | 53,108,340 53,280,720 | 1.000000 2022/03/20 | 2.16 |
| 日本 | 第294回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 48,000 | 106.63 106.6380 | 51,182,400 51,186,240 | 1.700000 2018/06/20 | 2.07 |
| 日本 | 第329回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 50,000 | 102.04 102.3460 | 51,020,500 51,173,000 | 0.800000 2023/06/20 | 2.07 |
| 日本 | 第35回利付国債(30年) | 国債証券 | ― | 47,000 | 108.80 108.3730 | 51,137,880 50,935,310 | 2.000000 2041/09/20 | 2.06 |
| 日本 | 第109回利付国債(5年) | 国債証券 | ― | 47,000 | 99.75 99.8390 | 46,884,850 46,924,330 | 0.100000 2018/03/20 | 1.90 |
| 日本 | 第121回利付国債(20年) | 国債証券 | ― | 41,000 | 110.68 111.2770 | 45,381,670 45,623,570 | 1.900000 2030/09/20 | 1.85 |
| 日本 | 第303回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 40,000 | 106.53 106.6420 | 42,612,000 42,656,800 | 1.400000 2019/09/20 | 1.73 |
| 日本 | 第119回利付国債(20年) | 国債証券 | ― | 38,000 | 109.47 110.0530 | 41,599,740 41,820,140 | 1.800000 2030/06/20 | 1.69 |
| 日本 | 第41回利付国債(30年) | 国債証券 | ― | 38,000 | 101.60 101.2000 | 38,611,420 38,456,000 | 1.700000 2043/12/20 | 1.56 |
| 日本 | 第44回利付国債(20年) | 国債証券 | ― | 28,000 | 113.54 113.7000 | 31,793,720 31,836,000 | 2.500000 2020/03/20 | 1.29 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率
| 平成26年2月28日現在 | |
| 種類/業種別 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 85.77 |
| 特殊債券 | 8.21 |
| 社債券 | 4.48 |
| 合 計 | 98.46 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「国内株式マザーファンド」
(1)投資状況
| 平成26年2月28日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 株式 | 日本 | 1,862,146,600 | 97.77 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 42,430,313 | 2.23 | |
| 純資産総額 | 1,904,576,913 | 100.00 | ||
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
| 平成26年2月28日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 上段: | 帳簿価額 | 利率(%) | 投資 | ||||
| 銘 柄 | 種類 | 業種 | 株式数 | 下段: | 評 価 額 | 償還期限 | 比率 | |
| 単価(円) | 金額(円) | (年/月/日) | (%) | |||||
| 日本 | トヨタ自動車 | 株式 | 輸送用機器 | 14,800 | 5,900.00 5,839.00 | 87,320,000 86,417,200 | ― ― | 4.54 |
| 日本 | 三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 株式 | 銀行業 | 136,500 | 602.00 587.00 | 82,173,000 80,125,500 | ― ― | 4.21 |
| 日本 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 銀行業 | 11,600 | 4,764.00 4,540.00 | 55,262,400 52,664,000 | ― ― | 2.77 |
| 日本 | 日立製作所 | 株式 | 電気機器 | 51,000 | 780.00 803.00 | 39,780,000 40,953,000 | ― ― | 2.15 |
| 日本 | KDDI | 株式 | 情報・通信業 | 6,500 | 5,681.00 6,201.00 | 36,926,500 40,306,500 | ― ― | 2.12 |
| 日本 | 富士重工業 | 株式 | 輸送用機器 | 13,400 | 2,719.49 2,753.00 | 36,441,213 36,890,200 | ― ― | 1.94 |
| 日本 | ソフトバンク | 株式 | 情報・通信業 | 4,800 | 7,375.00 7,668.00 | 35,400,000 36,806,400 | ― ― | 1.93 |
| 日本 | エムスリー | 株式 | サービス業 | 106 | 297,300.00 338,500.00 | 31,513,800 35,881,000 | ― ― | 1.88 |
| 日本 | オリックス | 株式 | その他金融業 | 23,200 | 1,522.00 1,500.00 | 35,310,400 34,800,000 | ― ― | 1.83 |
| 日本 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 銀行業 | 160,700 | 214.00 209.00 | 34,389,800 33,586,300 | ― ― | 1.76 |
| 日本 | 荏原製作所 | 株式 | 機械 | 47,000 | 655.00 688.00 | 30,785,000 32,336,000 | ― ― | 1.70 |
| 日本 | 東京建物 | 株式 | 不動産業 | 39,000 | 917.00 826.00 | 35,763,000 32,214,000 | ― ― | 1.69 |
| 日本 | 三井不動産 | 株式 | 不動産業 | 10,000 | 3,230.00 3,027.00 | 32,300,000 30,270,000 | ― ― | 1.59 |
| 日本 | 丸紅 | 株式 | 卸売業 | 41,000 | 711.00 713.00 | 29,151,000 29,233,000 | ― ― | 1.53 |
| 日本 | 日本たばこ産業 | 株式 | 食料品 | 8,400 | 3,186.00 3,232.00 | 26,762,400 27,148,800 | ― ― | 1.43 |
| 日本 | SMC | 株式 | 機械 | 1,000 | 23,990.00 25,815.00 | 23,990,000 25,815,000 | ― ― | 1.36 |
| 日本 | オムロン | 株式 | 電気機器 | 6,000 | 3,900.00 4,275.00 | 23,400,000 25,650,000 | ― ― | 1.35 |
| 日本 | SCSK | 株式 | 情報・通信業 | 8,300 | 2,875.00 3,065.00 | 23,862,500 25,439,500 | ― ― | 1.34 |
| 日本 | 住友不動産 | 株式 | 不動産業 | 6,000 | 4,459.00 4,093.00 | 26,754,000 24,558,000 | ― ― | 1.29 |
| 日本 | 朝日インテック | 株式 | 精密機器 | 5,600 | 3,915.00 4,365.00 | 21,924,000 24,444,000 | ― ― | 1.28 |
| 日本 | ヤフー | 株式 | 情報・通信業 | 37,600 | 582.47 645.00 | 21,901,233 24,252,000 | ― ― | 1.27 |
| 日本 | 塩野義製薬 | 株式 | 医薬品 | 11,000 | 2,012.00 2,200.00 | 22,132,000 24,200,000 | ― ― | 1.27 |
| 日本 | 野村ホールディングス | 株式 | 証券、商品 先物取引業 | 35,100 | 693.00 687.00 | 24,324,300 24,113,700 | ― ― | 1.27 |
| 日本 | 三菱地所 | 株式 | 不動産業 | 10,000 | 2,570.00 2,403.00 | 25,700,000 24,030,000 | ― ― | 1.26 |
| 日本 | 本田技研工業 | 株式 | 輸送用機器 | 6,500 | 3,680.00 3,647.00 | 23,920,000 23,705,500 | ― ― | 1.24 |
| 日本 | サトーホールディングス | 株式 | 機械 | 9,800 | 2,324.00 2,417.00 | 22,775,200 23,686,600 | ― ― | 1.24 |
| 日本 | 三菱電機 | 株式 | 電気機器 | 19,000 | 1,188.00 1,205.00 | 22,572,000 22,895,000 | ― ― | 1.20 |
| 日本 | 日立金属 | 株式 | 鉄鋼 | 15,000 | 1,478.98 1,519.00 | 22,184,824 22,785,000 | ― ― | 1.20 |
| 日本 | 安川電機 | 株式 | 電気機器 | 15,000 | 1,406.00 1,512.00 | 21,090,000 22,680,000 | ― ― | 1.19 |
| 日本 | マツダ | 株式 | 輸送用機器 | 46,000 | 491.00 489.00 | 22,586,000 22,494,000 | ― ― | 1.18 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率
| 平成26年2月28日現在 | ||
| 種類/業種別 | 投資比率(%) | |
| 株式 | 建設業 | 2.25 |
| 食料品 | 1.88 | |
| 繊維製品 | 1.35 | |
| 化学 | 4.61 | |
| 医薬品 | 1.27 | |
| 石油・石炭製品 | 0.49 | |
| ゴム製品 | 0.92 | |
| ガラス・土石製品 | 1.32 | |
| 鉄鋼 | 2.96 | |
| 非鉄金属 | 2.11 | |
| 金属製品 | 2.14 | |
| 機械 | 8.91 | |
| 電気機器 | 14.46 | |
| 輸送用機器 | 9.66 | |
| 精密機器 | 2.50 | |
| その他製品 | 1.53 | |
| 電気・ガス業 | 0.52 | |
| 情報・通信業 | 8.86 | |
| 卸売業 | 4.68 | |
| 小売業 | 1.04 | |
| 銀行業 | 9.27 | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.27 | |
| 保険業 | 1.17 | |
| その他金融業 | 1.83 | |
| 不動産業 | 5.83 | |
| サービス業 | 4.93 | |
| 合 計 | 97.77 | |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「世界債券マザーファンド」
(1)投資状況
| 平成26年2月28日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | アメリカ | 256,569,321 | 39.42 | |
| ベルギー | 115,489,993 | 17.74 | ||
| フランス | 85,802,593 | 13.18 | ||
| ドイツ | 79,495,648 | 12.21 | ||
| イギリス | 50,079,364 | 7.69 | ||
| オーストラリア | 13,827,305 | 2.12 | ||
| カナダ | 9,266,856 | 1.42 | ||
| ポーランド | 8,968,021 | 1.38 | ||
| メキシコ | 6,437,221 | 0.99 | ||
| スウェーデン | 3,962,237 | 0.61 | ||
| マレーシア | 3,002,361 | 0.46 | ||
| シンガポール | 2,463,943 | 0.38 | ||
| ノルウェー | 1,634,525 | 0.25 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 13,880,512 | 2.15 | |
| 純資産総額 | 650,879,900 | 100.00 | ||
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
| 平成26年2月28日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 上段: | 帳簿価額 | 利率(%) | 投資 | ||||
| 銘 柄 | 種類 | 業種 | 券面総額 | 下段: | 評 価 額 | 償還期限 | 比率 | |
| 単価(円) | 金額(円) | (年/月/日) | (%) | |||||
| アメリカ | 3.125 T-NOTE 170131 | 国債証券 | ― | 674,000.00 | 10,924.30 10,922.3135 | 73,629,812 73,616,393 | 3.125000 2017/01/31 | 11.31 |
| アメリカ | 3.25 T-NOTE 160531 | 国債証券 | ― | 533,000.00 | 10,855.41 10,839.4872 | 57,859,363 57,774,466 | 3.250000 2016/05/31 | 8.88 |
| アメリカ | 1.875 T-NOTE 200630 | 国債証券 | ― | 537,000.00 | 10,118.34 10,166.9221 | 54,335,493 54,596,370 | 1.875000 2020/06/30 | 8.39 |
| フランス | 3.75 O.A.T 191025 | 国債証券 | ― | 295,000.00 | 15,951.06 16,060.0700 | 47,055,641 47,377,206 | 3.750000 2019/10/25 | 7.28 |
| ベルギー | 3.75 BEL GOVT 150928 | 国債証券 | ― | 220,000.00 | 14,778.56 14,763.1900 | 32,512,837 32,479,018 | 3.750000 2015/09/28 | 4.99 |
| ドイツ | 4.25 BUND 180704 | 国債証券 | ― | 194,000.00 | 16,248.73 16,295.5487 | 31,522,541 31,613,364 | 4.250000 2018/07/04 | 4.86 |
| ベルギー | 3.75 BEL GOVT 200928 | 国債証券 | ― | 197,000.00 | 15,918.92 16,036.3125 | 31,360,277 31,591,535 | 3.750000 2020/09/28 | 4.85 |
| ベルギー | 4.25 BEL GOVT 210928 | 国債証券 | ― | 141,000.00 | 16,411.54 16,553.3875 | 23,140,273 23,340,276 | 4.250000 2021/09/28 | 3.59 |
| アメリカ | 3.75 T-NOTE 181115 | 国債証券 | ― | 201,000.00 | 11,282.68 11,293.0406 | 22,678,201 22,699,011 | 3.750000 2018/11/15 | 3.49 |
| ベルギー | 4.25 BEL GOVT 410328 | 国債証券 | ― | 120,000.00 | 16,577.14 16,872.7162 | 19,892,574 20,247,259 | 4.250000 2041/03/28 | 3.11 |
| ドイツ | 4 BUND 160704 | 国債証券 | ― | 110,000.00 | 15,259.30 15,247.4237 | 16,785,232 16,772,166 | 4.000000 2016/07/04 | 2.58 |
| ドイツ | 2.25 BUND 210904 | 国債証券 | ― | 101,000.00 | 15,030.81 15,153.7912 | 15,181,119 15,305,329 | 2.250000 2021/09/04 | 2.35 |
| フランス | 3.75 O.A.T 210425 | 国債証券 | ― | 94,000.00 | 16,042.60 16,183.7487 | 15,080,045 15,212,723 | 3.750000 2021/04/25 | 2.34 |
| アメリカ | 4.375 T-BOND 380215 | 国債証券 | ― | 120,000.00 | 11,563.81 11,725.4892 | 13,876,582 14,070,586 | 4.375000 2038/02/15 | 2.16 |
| フランス | 5.5 O.A.T 290425 | 国債証券 | ― | 73,000.00 | 18,701.34 18,973.8575 | 13,651,981 13,850,915 | 5.500000 2029/04/25 | 2.13 |
| オーストラリア | 5.25 AUST GOVT 190315 | 国債証券 | ― | 139,000.00 | 9,915.89 9,947.7018 | 13,783,093 13,827,305 | 5.250000 2019/03/15 | 2.12 |
| アメリカ | 3.625 T-NOTE 210215 | 国債証券 | ― | 116,000.00 | 11,190.70 11,236.4957 | 12,981,213 13,034,334 | 3.625000 2021/02/15 | 2.00 |
| イギリス | 4 GILT 160907 | 国債証券 | ― | 66,000.00 | 18,412.55 18,378.5228 | 12,152,283 12,129,825 | 4.000000 2016/09/07 | 1.86 |
| アメリカ | 2 T-NOTE 230215 | 国債証券 | ― | 110,000.00 | 9,698.63 9,772.7010 | 10,668,498 10,749,970 | 2.000000 2023/02/15 | 1.65 |
| イギリス | 4.25 GILT 360307 | 国債証券 | ― | 55,000.00 | 19,139.04 19,298.9802 | 10,526,476 10,614,439 | 4.250000 2036/03/07 | 1.63 |
| アメリカ | 2.75 T-BOND 420815 | 国債証券 | ― | 116,000.00 | 8,499.24 8,644.9898 | 9,859,127 10,028,187 | 2.750000 2042/08/15 | 1.54 |
| イギリス | 4.25 GILT 551207 | 国債証券 | ― | 48,000.00 | 19,953.16 20,144.5760 | 9,577,520 9,669,396 | 4.250000 2055/12/07 | 1.49 |
| ポーランド | 2.5 POLAND 180725 | 国債証券 | ― | 280,000.00 | 3,186.73 3,202.8649 | 8,922,850 8,968,021 | 2.500000 2018/07/25 | 1.38 |
| ドイツ | 4.25 BUND 390704 | 国債証券 | ― | 44,000.00 | 18,535.04 18,840.3962 | 8,155,418 8,289,774 | 4.250000 2039/07/04 | 1.27 |
| ベルギー | 1.25 BEL GOVT 180622 | 国債証券 | ― | 55,000.00 | 14,158.07 14,239.8262 | 7,786,939 7,831,904 | 1.250000 2018/06/22 | 1.20 |
| ドイツ | 4 BUND 370104 | 国債証券 | ― | 42,000.00 | 17,624.56 17,892.8912 | 7,402,319 7,515,014 | 4.000000 2037/01/04 | 1.15 |
| イギリス | 3.75 GILT 200907 | 国債証券 | ― | 39,000.00 | 18,655.00 18,698.3860 | 7,275,450 7,292,370 | 3.750000 2020/09/07 | 1.12 |
| メキシコ | 6.5 MEXICAN BONOS 210610 | 国債証券 | ― | 810,000.00 | 789.76 794.7187 | 6,397,097 6,437,221 | 6.500000 2021/06/10 | 0.99 |
| フランス | 4.25 O.A.T 231025 | 国債証券 | ― | 37,000.00 | 16,563.16 16,781.1800 | 6,128,372 6,209,036 | 4.250000 2023/10/25 | 0.95 |
| カナダ | 3.75 CAN GOVT 190601 | 国債証券 | ― | 47,000.00 | 10,105.95 10,141.0513 | 4,749,801 4,766,294 | 3.750000 2019/06/01 | 0.73 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率
| 平成26年2月28日現在 | |
| 種類/業種別 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.87 |
| 合 計 | 97.87 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「世界株式マザーファンド」
(1)投資状況
| 平成26年2月28日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 株式 | アメリカ | 747,953,060 | 64.32 | |
| イギリス | 110,491,896 | 9.50 | ||
| スウェーデン | 77,685,653 | 6.68 | ||
| オーストラリア | 46,968,039 | 4.04 | ||
| スイス | 43,733,670 | 3.76 | ||
| フランス | 26,458,054 | 2.28 | ||
| ベルギー | 19,537,343 | 1.68 | ||
| デンマーク | 17,581,819 | 1.51 | ||
| スペイン | 16,733,089 | 1.44 | ||
| 香港 | 13,483,939 | 1.16 | ||
| ドイツ | 11,606,999 | 1.00 | ||
| イタリア | 8,636,731 | 0.74 | ||
| フィンランド | 7,629,218 | 0.66 | ||
| シンガポール | 7,205,785 | 0.62 | ||
| 投資証券 | オーストラリア | 1,676,961 | 0.14 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 5,498,620 | 0.47 | |
| 純資産総額 | 1,162,880,876 | 100.00 | ||
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
| 平成26年2月28日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 上段: | 帳簿価額 | 利率(%) | 投資 | ||||
| 銘 柄 | 種類 | 業種 | 株式数 | 下段: | 評 価 額 | 償還期限 | 比率 | |
| 単価(円) | 金額(円) | (年/月/日) | (%) | |||||
| アメリカ | GOOGLE INC-CL A | 株式 | ソフトウェア・ サービス | 205 | 118,246.32 124,286.26 | 24,240,496 25,478,684 | ― ― | 2.19 |
| アメリカ | APPLE INC | 株式 | テクノロジー・ ハードウェア および機器 | 454 | 52,245.26 53,790.67 | 23,719,352 24,420,968 | ― ― | 2.10 |
| アメリカ | HARLEY-DAVIDSON INC | 株式 | 自動車・ 自動車部品 | 3,520 | 6,577.16 6,666.87 | 23,151,634 23,467,403 | ― ― | 2.02 |
| アメリカ | MARKEL CORP | 株式 | 保険 | 400 | 54,711.19 58,258.71 | 21,884,479 23,303,484 | ― ― | 2.00 |
| アメリカ | ORACLE CORP | 株式 | ソフトウェア・ サービス | 5,585 | 3,743.23 3,970.56 | 20,905,977 22,175,594 | ― ― | 1.91 |
| アメリカ | FIRST REPUBLIC BANK/CA | 株式 | 銀行 | 4,095 | 5,012.38 5,264.18 | 20,525,736 21,556,823 | ― ― | 1.85 |
| アメリカ | TD AMERITRADE HOLDING CORP | 株式 | 各種金融 | 6,400 | 3,151.98 3,366.05 | 20,172,702 21,542,776 | ― ― | 1.85 |
| アメリカ | AMERICAN EXPRESS CO | 株式 | 各種金融 | 2,290 | 8,735.23 9,204.16 | 20,003,696 21,077,532 | ― ― | 1.81 |
| スウェーデン | SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 株式 | 銀行 | 3,980 | 4,946.96 5,170.76 | 19,688,920 20,579,624 | ― ― | 1.77 |
| アメリカ | PFIZER INC | 株式 | 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス | 6,103 | 3,143.82 3,285.52 | 19,186,792 20,051,566 | ― ― | 1.72 |
| アメリカ | M & T BANK CORP | 株式 | 銀行 | 1,650 | 11,460.09 11,792.41 | 18,909,156 19,457,491 | ― ― | 1.67 |
| アメリカ | TRIPADVISOR INC | 株式 | 小売 | 1,895 | 7,863.65 10,165.45 | 14,901,619 19,263,540 | ― ― | 1.66 |
| アメリカ | EOG RESOURCES INC | 株式 | エネルギー | 1,000 | 17,661.10 19,110.69 | 17,661,105 19,110,691 | ― ― | 1.64 |
| アメリカ | EXXON MOBIL CORP | 株式 | エネルギー | 1,815 | 9,154.21 9,769.92 | 16,614,894 17,732,422 | ― ― | 1.52 |
| アメリカ | US BANCORP | 株式 | 銀行 | 4,220 | 4,058.23 4,193.81 | 17,125,736 17,697,884 | ― ― | 1.52 |
| スウェーデン | INVESTOR AB-B SHS | 株式 | 各種金融 | 4,970 | 3,391.35 3,560.37 | 16,855,034 17,695,063 | ― ― | 1.52 |
| アメリカ | WELLPOINT INC | 株式 | ヘルスケア機器・ サービス | 1,920 | 8,825.96 9,101.20 | 16,945,853 17,474,310 | ― ― | 1.50 |
| アメリカ | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 各種金融 | 1,490 | 11,229.71 11,680.28 | 16,732,268 17,403,624 | ― ― | 1.50 |
| アメリカ | WAL-MART STORES INC | 株式 | 食品・生活必需品 小売り | 2,205 | 7,423.27 7,600.64 | 16,368,312 16,759,425 | ― ― | 1.44 |
| アメリカ | MARTIN MARIETTA MATERIALS | 株式 | 素材 | 1,340 | 11,474.36 12,500.90 | 15,375,650 16,751,208 | ― ― | 1.44 |
| アメリカ | MICROSOFT CORP | 株式 | ソフトウェア・ サービス | 4,270 | 3,688.18 3,859.44 | 15,748,567 16,479,844 | ― ― | 1.42 |
| アメリカ | WATERS CORP | 株式 | 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス | 1,400 | 10,897.38 11,438.68 | 15,256,340 16,014,162 | ― ― | 1.38 |
| スウェーデン | ATLAS COPCO AB-A SHS | 株式 | 資本財 | 5,540 | 2,732.49 2,817.00 | 15,137,994 15,606,180 | ― ― | 1.34 |
| スイス | NESTLE SA-REG | 株式 | 食品・飲料・ タバコ | 2,010 | 7,631.54 7,631.54 | 15,339,395 15,339,395 | ― ― | 1.32 |
| フランス | TOTAL SA | 株式 | エネルギー | 2,312 | 5,964.53 6,476.01 | 13,791,608 14,972,546 | ― ― | 1.29 |
| アメリカ | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 株式 | 食品・飲料・ タバコ | 1,810 | 7,962.53 8,234.71 | 14,412,185 14,904,830 | ― ― | 1.28 |
| アメリカ | PROGRESSIVE CORP | 株式 | 保険 | 5,930 | 2,334.42 2,464.90 | 13,843,146 14,616,911 | ― ― | 1.26 |
| アメリカ | SCHLUMBERGER LTD | 株式 | エネルギー | 1,505 | 9,022.70 9,436.58 | 13,579,177 14,202,061 | ― ― | 1.22 |
| アメリカ | FASTENAL CO | 株式 | 資本財 | 2,860 | 4,521.03 4,849.28 | 12,930,171 13,868,957 | ― ― | 1.19 |
| アメリカ | TJX COMPANIES INC | 株式 | 小売 | 2,240 | 6,054.21 6,190.81 | 13,561,445 13,867,428 | ― ― | 1.19 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率
| 平成26年2月28日現在 | ||
| 種類/業種別 | 投資比率(%) | |
| 株式 | エネルギー | 8.38 |
| 素材 | 6.72 | |
| 資本財 | 10.83 | |
| 商業・専門サービス | 1.87 | |
| 運輸 | 1.16 | |
| 自動車・自動車部品 | 2.82 | |
| 耐久消費財・アパレル | 0.59 | |
| 消費者サービス | 0.53 | |
| 小売 | 5.85 | |
| 食品・生活必需品小売り | 3.25 | |
| 食品・飲料・タバコ | 6.43 | |
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.66 | |
| ヘルスケア機器・サービス | 3.46 | |
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 6.86 | |
| 銀行 | 9.54 | |
| 各種金融 | 11.37 | |
| 保険 | 4.95 | |
| 不動産 | 0.41 | |
| ソフトウェア・サービス | 7.63 | |
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2.59 | |
| 電気通信サービス | 0.30 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 2.17 | |
| 小計 | 99.38 | |
| 投資証券 | ― | 0.14 |
| 合 計 | 99.53 | |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「短期資産マザーファンド」
(1)投資状況
| 平成26年2月28日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 日本 | 269,977,980 | 96.48 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 9,848,957 | 3.52 | |
| 純資産総額 | 279,826,937 | 100.00 | ||
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
| 平成26年2月28日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 上段: | 帳簿価額 | 利率(%) | 投資 | ||||
| 銘 柄 | 種類 | 業種 | 券面総額 | 下段: | 評 価 額 | 償還期限 | 比率 | |
| (千円) | 単価(円) | 金額(円) | (年/月/日) | (%) | ||||
| 日本 | 第433回国庫短期証券 | 国債証券 | ― | 140,000 | 99.98 99.9909 | 139,984,600 139,987,260 | ― 2014/05/26 | 50.03 |
| 日本 | 第428回国庫短期証券 | 国債証券 | ― | 80,000 | 99.98 99.9929 | 79,991,280 79,994,320 | ― 2014/05/07 | 28.59 |
| 日本 | 第427回国庫短期証券 | 国債証券 | ― | 20,000 | 99.99 99.9938 | 19,998,120 19,998,760 | ― 2014/04/28 | 7.15 |
| 日本 | 第430回国庫短期証券 | 国債証券 | ― | 20,000 | 99.98 99.9924 | 19,997,980 19,998,480 | ― 2014/05/12 | 7.15 |
| 日本 | 第431回国庫短期証券 | 国債証券 | ― | 10,000 | 99.98 99.9916 | 9,998,900 9,999,160 | ― 2014/05/19 | 3.57 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率
| 平成26年2月28日現在 | |
| 種類/業種別 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.48 |
| 合 計 | 96.48 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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