三菱UFJターゲット・イヤーファンド2030⁄2040

有報資料
56項目
    IRBANK 公式AIに無料相談IRBANKをAIにつなぐ

    毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

    普段使っているAIに聞く

    ChatGPTに聞くGeminiに聞くClaudeに聞くPerplexityに聞く

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月15日-平成26年2月14日)

    β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます
    【提出】
    2014/05/13 9:42
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    56項目
    (4)【設定及び解約の実績】
    設定口数解約口数発行済口数
    第4計算期間71,082,4431,299,85786,188,521
    第5計算期間30,431,2129,074,792107,544,941
    第6計算期間26,047,01513,059,061120,532,895
    第7計算期間61,469,29131,915,524150,086,662
    第8計算期間20,166,07615,533,609154,719,129
    第9計算期間33,461,64510,141,914178,038,860
    第10計算期間28,333,60810,313,114196,059,354
    第11計算期間34,940,51146,551,036184,448,829
    第12計算期間20,099,50514,065,789190,482,545
    第13計算期間39,913,46334,204,489196,191,519

    「三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030」
    (1)投資状況
    平成26年2月28日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    親投資信託受益証券日本179,486,04398.67
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)    		―2,416,6271.33
    純資産総額181,902,670100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成26年2月28日現在
    国/
    地域    		上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種口数下段:評 価 額償還期限比率
    単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    日本国内債券マザーファンド親投資信託受益証券―63,353,7951.2983
    1.2988    		82,252,301
    82,283,908    		―
    ―    		45.24
    日本国内株式マザーファンド親投資信託受益証券―70,903,6000.6748
    0.6879    		47,846,014
    48,774,586    		―
    ―    		26.81
    日本世界株式マザーファンド親投資信託受益証券―17,933,4051.5280
    1.5591    		27,402,268
    27,959,971    		―
    ―    		15.37
    日本世界債券マザーファンド親投資信託受益証券―8,940,5402.2804
    2.2893    		20,388,706
    20,467,578    		―
    ―    		11.25
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成26年2月28日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    親投資信託受益証券98.67
    合 計98.67
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。
    (3)運用実績
    ①純資産の推移
    下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
    (単位:円)
    純資産総額基準価額
    (1万口当たりの純資産価額)
    第4計算期間末日
    (平成17年 2月14日)    		50,832,872
    50,832,872    		(分配付)
    (分配落)    		10,378
    10,378    		(分配付)
    (分配落)
    第5計算期間末日
    (平成18年 2月14日)    		81,748,411
    81,748,411    		(分配付)
    (分配落)    		12,600
    12,600    		(分配付)
    (分配落)
    第6計算期間末日
    (平成19年 2月14日)    		101,649,812
    101,649,812    		(分配付)
    (分配落)    		13,427
    13,427    		(分配付)
    (分配落)
    第7計算期間末日
    (平成20年 2月14日)    		113,566,245
    113,566,245    		(分配付)
    (分配落)    		12,215
    12,215    		(分配付)
    (分配落)
    第8計算期間末日
    (平成21年 2月16日)    		87,509,708
    87,509,708    		(分配付)
    (分配落)    		8,951
    8,951    		(分配付)
    (分配落)
    第9計算期間末日
    (平成22年 2月15日)    		111,428,235
    111,428,235    		(分配付)
    (分配落)    		9,916
    9,916    		(分配付)
    (分配落)
    第10計算期間末日
    (平成23年 2月14日)    		133,764,746
    133,764,746    		(分配付)
    (分配落)    		10,328
    10,328    		(分配付)
    (分配落)
    第11計算期間末日
    (平成24年 2月14日)    		113,550,666
    113,550,666    		(分配付)
    (分配落)    		9,577
    9,577    		(分配付)
    (分配落)
    第12計算期間末日
    (平成25年 2月14日)    		150,251,546
    150,251,546    		(分配付)
    (分配落)    		10,968
    10,968    		(分配付)
    (分配落)
    第13計算期間末日
    (平成26年 2月14日)    		178,962,424
    178,962,424    		(分配付)
    (分配落)    		12,472
    12,472    		(分配付)
    (分配落)
    平成25年 2月末日152,343,57811,001
    3月末日158,953,69511,338
    4月末日161,783,68411,976
    5月末日162,222,77711,919
    6月末日162,102,23011,761
    7月末日164,250,07411,854
    8月末日165,063,30911,780
    9月末日172,593,03912,201
    10月末日175,881,27912,322
    11月末日179,850,91312,657
    12月末日185,374,16912,880
    平成26年 1月末日183,973,46812,552
    2月末日181,902,67012,576

    ②分配の推移
    1万口当たりの分配金
    第4計算期間0円
    第5計算期間0円
    第6計算期間0円
    第7計算期間0円
    第8計算期間0円
    第9計算期間0円
    第10計算期間0円
    第11計算期間0円
    第12計算期間0円
    第13計算期間0円

    ③収益率の推移
    収益率(%)
    第4計算期間5.14
    第5計算期間21.41
    第6計算期間6.56
    第7計算期間△9.02
    第8計算期間△26.72
    第9計算期間10.78
    第10計算期間4.15
    第11計算期間△7.27
    第12計算期間14.52
    第13計算期間13.71
    (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
    (4)設定及び解約の実績
    設定口数解約口数発行済口数
    第4計算期間33,460,5611,229,47748,983,595
    第5計算期間23,277,9237,382,02164,879,497
    第6計算期間30,605,18319,780,31675,704,364
    第7計算期間26,159,5168,894,29292,969,588
    第8計算期間24,095,14219,300,68597,764,045
    第9計算期間22,031,5927,425,170112,370,467
    第10計算期間19,921,8132,773,260129,519,020
    第11計算期間15,797,93026,756,506118,560,444
    第12計算期間25,829,1137,402,705136,986,852
    第13計算期間23,304,82116,798,309143,493,364

    「三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040」
    (1)投資状況
    平成26年2月28日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    親投資信託受益証券日本185,116,73198.64
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)    		―2,555,4471.36
    純資産総額187,672,178100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成26年2月28日現在
    国/
    地域    		上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種口数下段:評 価 額償還期限比率
    単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    日本国内株式マザーファンド親投資信託受益証券―92,509,2690.6747
    0.6879    		62,420,354
    63,637,126    		―
    ―    		33.91
    日本国内債券マザーファンド親投資信託受益証券―47,641,3481.2983
    1.2988    		61,852,850
    61,876,582    		―
    ―    		32.97
    日本世界株式マザーファンド親投資信託受益証券―24,617,6471.5279
    1.5591    		37,614,655
    38,381,373    		―
    ―    		20.45
    日本世界債券マザーファンド親投資信託受益証券―9,269,9302.2804
    2.2893    		21,139,886
    21,221,650    		―
    ―    		11.31
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成26年2月28日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    親投資信託受益証券98.64
    合 計98.64
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。
    (3)運用実績
    ①純資産の推移
    下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
    (単位:円)
    純資産総額基準価額
    (1万口当たりの純資産価額)
    第4計算期間末日
    (平成17年 2月14日)    		26,915,962
    26,915,962    		(分配付)
    (分配落)    		10,265
    10,265    		(分配付)
    (分配落)
    第5計算期間末日
    (平成18年 2月14日)    		66,201,236
    66,201,236    		(分配付)
    (分配落)    		12,851
    12,851    		(分配付)
    (分配落)
    第6計算期間末日
    (平成19年 2月14日)    		98,148,294
    98,148,294    		(分配付)
    (分配落)    		13,818
    13,818    		(分配付)
    (分配落)
    第7計算期間末日
    (平成20年 2月14日)    		97,200,538
    97,200,538    		(分配付)
    (分配落)    		12,277
    12,277    		(分配付)
    (分配落)
    第8計算期間末日
    (平成21年 2月16日)    		65,395,417
    65,395,417    		(分配付)
    (分配落)    		8,425
    8,425    		(分配付)
    (分配落)
    第9計算期間末日
    (平成22年 2月15日)    		94,052,877
    94,052,877    		(分配付)
    (分配落)    		9,526
    9,526    		(分配付)
    (分配落)
    第10計算期間末日
    (平成23年 2月14日)    		115,967,948
    115,967,948    		(分配付)
    (分配落)    		10,024
    10,024    		(分配付)
    (分配落)
    第11計算期間末日
    (平成24年 2月14日)    		111,086,781
    111,086,781    		(分配付)
    (分配落)    		9,102
    9,102    		(分配付)
    (分配落)
    第12計算期間末日
    (平成25年 2月14日)    		140,678,954
    140,678,954    		(分配付)
    (分配落)    		10,688
    10,688    		(分配付)
    (分配落)
    第13計算期間末日
    (平成26年 2月14日)    		184,376,255
    184,376,255    		(分配付)
    (分配落)    		12,509
    12,509    		(分配付)
    (分配落)
    平成25年 2月末日142,392,72910,712
    3月末日151,844,69711,099
    4月末日163,179,92211,881
    5月末日165,423,67211,855
    6月末日160,620,72111,655
    7月末日165,150,86911,774
    8月末日165,359,56811,677
    9月末日174,764,14912,187
    10月末日176,555,58912,327
    11月末日184,197,67412,744
    12月末日189,602,56813,044
    平成26年 1月末日186,603,49612,609
    2月末日187,672,17812,643

    ②分配の推移
    1万口当たりの分配金
    第4計算期間0円
    第5計算期間0円
    第6計算期間0円
    第7計算期間0円
    第8計算期間0円
    第9計算期間0円
    第10計算期間0円
    第11計算期間0円
    第12計算期間0円
    第13計算期間0円

    ③収益率の推移
    収益率(%)
    第4計算期間5.79
    第5計算期間25.19
    第6計算期間7.52
    第7計算期間△11.15
    第8計算期間△31.37
    第9計算期間13.06
    第10計算期間5.22
    第11計算期間△9.19
    第12計算期間17.42
    第13計算期間17.03
    (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
    (4)設定及び解約の実績
    設定口数解約口数発行済口数
    第4計算期間12,076,7661,561,17226,221,895
    第5計算期間30,350,9575,057,09651,515,756
    第6計算期間36,837,30817,321,38671,031,678
    第7計算期間29,237,01321,097,10179,171,590
    第8計算期間26,901,38528,453,42377,619,552
    第9計算期間35,551,47414,438,98598,732,041
    第10計算期間22,667,0505,712,349115,686,742
    第11計算期間23,246,29816,886,154122,046,886
    第12計算期間27,801,52318,230,432131,617,977
    第13計算期間32,149,10016,377,224147,389,853

    <参考>「国内債券マザーファンド」
    (1)投資状況
    平成26年2月28日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    国債証券日本2,120,079,85085.77
    特殊債券日本202,913,0008.21
    社債券日本110,769,0004.48
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)    		―38,147,4431.54
    純資産総額2,471,909,293100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成26年2月28日現在
    国/
    地域    		上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種券面総額下段:評 価 額償還期限比率
    (千円)単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    日本第106回利付国債(5年)国債証券―123,000100.25
    100.2820    		123,309,630
    123,346,860    		0.200000
    2017/09/20    		4.99
    日本第315回利付国債(10年)国債証券―110,000105.71
    105.9710    		116,283,200
    116,568,100    		1.200000
    2021/06/20    		4.72
    日本第77回利付国債(20年)国債証券―102,000113.85
    114.2040    		116,134,140
    116,488,080    		2.000000
    2025/03/20    		4.71
    日本第7回東日本旅客鉄道社債券―100,000110.87
    110.7690    		110,873,000
    110,769,000    		3.300000
    2017/08/25    		4.48
    日本第113回利付国債(5年)国債証券―108,000100.56
    100.6400    		108,605,880
    108,691,200    		0.300000
    2018/06/20    		4.40
    日本第103回利付国債(5年)国債証券―106,000100.58
    100.6060    		106,621,160
    106,642,360    		0.300000
    2017/03/20    		4.31
    日本第28回中日本高速道路特殊債券―100,000101.97
    102.0730    		101,978,000
    102,073,000    		0.782000
    2018/03/20    		4.13
    日本第3回緑資源債券(財投機関債)特殊債券―100,000100.90
    100.8400    		100,908,000
    100,840,000    		1.710000
    2014/09/25    		4.08
    日本第325回利付国債(10年)国債証券―93,000102.38
    102.7110    		95,221,770
    95,521,230    		0.800000
    2022/09/20    		3.86
    日本第331回利付国債(10年)国債証券―95,000100.04
    100.3620    		95,042,750
    95,343,900    		0.600000
    2023/09/20    		3.86
    日本第140回利付国債(20年)国債証券―83,000105.43
    105.8190    		87,514,370
    87,829,770    		1.700000
    2032/09/20    		3.55
    日本第299回利付国債(10年)国債証券―74,000105.60
    105.6510    		78,147,700
    78,181,740    		1.300000
    2019/03/20    		3.16
    日本第88回利付国債(20年)国債証券―66,000117.85
    118.1810    		77,782,980
    77,999,460    		2.300000
    2026/06/20    		3.16
    日本第110回利付国債(20年)国債証券―67,000114.80
    115.4400    		76,920,020
    77,344,800    		2.100000
    2029/03/20    		3.13
    日本第312回利付国債(10年)国債証券―67,000105.79
    105.9950    		70,881,980
    71,016,650    		1.200000
    2020/12/20    		2.87
    日本第99回利付国債(5年)国債証券―69,000100.80
    100.8000    		69,554,760
    69,552,000    		0.400000
    2016/09/20    		2.81
    日本第28回利付国債(30年)国債証券―58,000118.53
    118.1920    		68,752,620
    68,551,360    		2.500000
    2038/03/20    		2.77
    日本第102回利付国債(5年)国債証券―68,000100.56
    100.5850    		68,386,240
    68,397,800    		0.300000
    2016/12/20    		2.77
    日本第310回利付国債(10年)国債証券―60,000104.46
    104.6960    		62,678,400
    62,817,600    		1.000000
    2020/09/20    		2.54
    日本第115回利付国債(5年)国債証券―54,000100.07
    100.1570    		54,039,920
    54,084,780    		0.200000
    2018/09/20    		2.19
    日本第321回利付国債(10年)国債証券―51,000104.13
    104.4720    		53,108,340
    53,280,720    		1.000000
    2022/03/20    		2.16
    日本第294回利付国債(10年)国債証券―48,000106.63
    106.6380    		51,182,400
    51,186,240    		1.700000
    2018/06/20    		2.07
    日本第329回利付国債(10年)国債証券―50,000102.04
    102.3460    		51,020,500
    51,173,000    		0.800000
    2023/06/20    		2.07
    日本第35回利付国債(30年)国債証券―47,000108.80
    108.3730    		51,137,880
    50,935,310    		2.000000
    2041/09/20    		2.06
    日本第109回利付国債(5年)国債証券―47,00099.75
    99.8390    		46,884,850
    46,924,330    		0.100000
    2018/03/20    		1.90
    日本第121回利付国債(20年)国債証券―41,000110.68
    111.2770    		45,381,670
    45,623,570    		1.900000
    2030/09/20    		1.85
    日本第303回利付国債(10年)国債証券―40,000106.53
    106.6420    		42,612,000
    42,656,800    		1.400000
    2019/09/20    		1.73
    日本第119回利付国債(20年)国債証券―38,000109.47
    110.0530    		41,599,740
    41,820,140    		1.800000
    2030/06/20    		1.69
    日本第41回利付国債(30年)国債証券―38,000101.60
    101.2000    		38,611,420
    38,456,000    		1.700000
    2043/12/20    		1.56
    日本第44回利付国債(20年)国債証券―28,000113.54
    113.7000    		31,793,720
    31,836,000    		2.500000
    2020/03/20    		1.29
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成26年2月28日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    国債証券85.77
    特殊債券8.21
    社債券4.48
    合 計98.46
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。
    <参考>「国内株式マザーファンド」
    (1)投資状況
    平成26年2月28日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    株式日本1,862,146,60097.77
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)    		―42,430,3132.23
    純資産総額1,904,576,913100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成26年2月28日現在
    国/
    地域    		上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種株式数下段:評 価 額償還期限比率
    単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    日本トヨタ自動車株式輸送用機器14,8005,900.00
    5,839.00    		87,320,000
    86,417,200    		―
    ―    		4.54
    日本三菱UFJフィナンシャル・
    グループ    		株式銀行業136,500602.00
    587.00    		82,173,000
    80,125,500    		―
    ―    		4.21
    日本三井住友フィナンシャルグループ株式銀行業11,6004,764.00
    4,540.00    		55,262,400
    52,664,000    		―
    ―    		2.77
    日本日立製作所株式電気機器51,000780.00
    803.00    		39,780,000
    40,953,000    		―
    ―    		2.15
    日本KDDI株式情報・通信業6,5005,681.00
    6,201.00    		36,926,500
    40,306,500    		―
    ―    		2.12
    日本富士重工業株式輸送用機器13,4002,719.49
    2,753.00    		36,441,213
    36,890,200    		―
    ―    		1.94
    日本ソフトバンク株式情報・通信業4,8007,375.00
    7,668.00    		35,400,000
    36,806,400    		―
    ―    		1.93
    日本エムスリー株式サービス業106297,300.00
    338,500.00    		31,513,800
    35,881,000    		―
    ―    		1.88
    日本オリックス株式その他金融業23,2001,522.00
    1,500.00    		35,310,400
    34,800,000    		―
    ―    		1.83
    日本みずほフィナンシャルグループ株式銀行業160,700214.00
    209.00    		34,389,800
    33,586,300    		―
    ―    		1.76
    日本荏原製作所株式機械47,000655.00
    688.00    		30,785,000
    32,336,000    		―
    ―    		1.70
    日本東京建物株式不動産業39,000917.00
    826.00    		35,763,000
    32,214,000    		―
    ―    		1.69
    日本三井不動産株式不動産業10,0003,230.00
    3,027.00    		32,300,000
    30,270,000    		―
    ―    		1.59
    日本丸紅株式卸売業41,000711.00
    713.00    		29,151,000
    29,233,000    		―
    ―    		1.53
    日本日本たばこ産業株式食料品8,4003,186.00
    3,232.00    		26,762,400
    27,148,800    		―
    ―    		1.43
    日本SMC株式機械1,00023,990.00
    25,815.00    		23,990,000
    25,815,000    		―
    ―    		1.36
    日本オムロン株式電気機器6,0003,900.00
    4,275.00    		23,400,000
    25,650,000    		―
    ―    		1.35
    日本SCSK株式情報・通信業8,3002,875.00
    3,065.00    		23,862,500
    25,439,500    		―
    ―    		1.34
    日本住友不動産株式不動産業6,0004,459.00
    4,093.00    		26,754,000
    24,558,000    		―
    ―    		1.29
    日本朝日インテック株式精密機器5,6003,915.00
    4,365.00    		21,924,000
    24,444,000    		―
    ―    		1.28
    日本ヤフー株式情報・通信業37,600582.47
    645.00    		21,901,233
    24,252,000    		―
    ―    		1.27
    日本塩野義製薬株式医薬品11,0002,012.00
    2,200.00    		22,132,000
    24,200,000    		―
    ―    		1.27
    日本野村ホールディングス株式証券、商品
    先物取引業    		35,100693.00
    687.00    		24,324,300
    24,113,700    		―
    ―    		1.27
    日本三菱地所株式不動産業10,0002,570.00
    2,403.00    		25,700,000
    24,030,000    		―
    ―    		1.26
    日本本田技研工業株式輸送用機器6,5003,680.00
    3,647.00    		23,920,000
    23,705,500    		―
    ―    		1.24
    日本サトーホールディングス株式機械9,8002,324.00
    2,417.00    		22,775,200
    23,686,600    		―
    ―    		1.24
    日本三菱電機株式電気機器19,0001,188.00
    1,205.00    		22,572,000
    22,895,000    		―
    ―    		1.20
    日本日立金属株式鉄鋼15,0001,478.98
    1,519.00    		22,184,824
    22,785,000    		―
    ―    		1.20
    日本安川電機株式電気機器15,0001,406.00
    1,512.00    		21,090,000
    22,680,000    		―
    ―    		1.19
    日本マツダ株式輸送用機器46,000491.00
    489.00    		22,586,000
    22,494,000    		―
    ―    		1.18
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成26年2月28日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    株式建設業2.25
    食料品1.88
    繊維製品1.35
    化学4.61
    医薬品1.27
    石油・石炭製品0.49
    ゴム製品0.92
    ガラス・土石製品1.32
    鉄鋼2.96
    非鉄金属2.11
    金属製品2.14
    機械8.91
    電気機器14.46
    輸送用機器9.66
    精密機器2.50
    その他製品1.53
    電気・ガス業0.52
    情報・通信業8.86
    卸売業4.68
    小売業1.04
    銀行業9.27
    証券、商品先物取引業1.27
    保険業1.17
    その他金融業1.83
    不動産業5.83
    サービス業4.93
    合 計97.77
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。
    <参考>「世界債券マザーファンド」
    (1)投資状況
    平成26年2月28日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    国債証券アメリカ256,569,32139.42
    ベルギー115,489,99317.74
    フランス85,802,59313.18
    ドイツ79,495,64812.21
    イギリス50,079,3647.69
    オーストラリア13,827,3052.12
    カナダ9,266,8561.42
    ポーランド8,968,0211.38
    メキシコ6,437,2210.99
    スウェーデン3,962,2370.61
    マレーシア3,002,3610.46
    シンガポール2,463,9430.38
    ノルウェー1,634,5250.25
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)    		―13,880,5122.15
    純資産総額650,879,900100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成26年2月28日現在
    国/
    地域    		上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種券面総額下段:評 価 額償還期限比率
    単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    アメリカ3.125 T-NOTE 170131国債証券―674,000.0010,924.30
    10,922.3135    		73,629,812
    73,616,393    		3.125000
    2017/01/31    		11.31
    アメリカ3.25 T-NOTE 160531国債証券―533,000.0010,855.41
    10,839.4872    		57,859,363
    57,774,466    		3.250000
    2016/05/31    		8.88
    アメリカ1.875 T-NOTE 200630国債証券―537,000.0010,118.34
    10,166.9221    		54,335,493
    54,596,370    		1.875000
    2020/06/30    		8.39
    フランス3.75 O.A.T 191025国債証券―295,000.0015,951.06
    16,060.0700    		47,055,641
    47,377,206    		3.750000
    2019/10/25    		7.28
    ベルギー3.75 BEL GOVT 150928国債証券―220,000.0014,778.56
    14,763.1900    		32,512,837
    32,479,018    		3.750000
    2015/09/28    		4.99
    ドイツ4.25 BUND 180704国債証券―194,000.0016,248.73
    16,295.5487    		31,522,541
    31,613,364    		4.250000
    2018/07/04    		4.86
    ベルギー3.75 BEL GOVT 200928国債証券―197,000.0015,918.92
    16,036.3125    		31,360,277
    31,591,535    		3.750000
    2020/09/28    		4.85
    ベルギー4.25 BEL GOVT 210928国債証券―141,000.0016,411.54
    16,553.3875    		23,140,273
    23,340,276    		4.250000
    2021/09/28    		3.59
    アメリカ3.75 T-NOTE 181115国債証券―201,000.0011,282.68
    11,293.0406    		22,678,201
    22,699,011    		3.750000
    2018/11/15    		3.49
    ベルギー4.25 BEL GOVT 410328国債証券―120,000.0016,577.14
    16,872.7162    		19,892,574
    20,247,259    		4.250000
    2041/03/28    		3.11
    ドイツ4 BUND 160704国債証券―110,000.0015,259.30
    15,247.4237    		16,785,232
    16,772,166    		4.000000
    2016/07/04    		2.58
    ドイツ2.25 BUND 210904国債証券―101,000.0015,030.81
    15,153.7912    		15,181,119
    15,305,329    		2.250000
    2021/09/04    		2.35
    フランス3.75 O.A.T 210425国債証券―94,000.0016,042.60
    16,183.7487    		15,080,045
    15,212,723    		3.750000
    2021/04/25    		2.34
    アメリカ4.375 T-BOND 380215国債証券―120,000.0011,563.81
    11,725.4892    		13,876,582
    14,070,586    		4.375000
    2038/02/15    		2.16
    フランス5.5 O.A.T 290425国債証券―73,000.0018,701.34
    18,973.8575    		13,651,981
    13,850,915    		5.500000
    2029/04/25    		2.13
    オーストラリア5.25 AUST GOVT 190315国債証券―139,000.009,915.89
    9,947.7018    		13,783,093
    13,827,305    		5.250000
    2019/03/15    		2.12
    アメリカ3.625 T-NOTE 210215国債証券―116,000.0011,190.70
    11,236.4957    		12,981,213
    13,034,334    		3.625000
    2021/02/15    		2.00
    イギリス4 GILT 160907国債証券―66,000.0018,412.55
    18,378.5228    		12,152,283
    12,129,825    		4.000000
    2016/09/07    		1.86
    アメリカ2 T-NOTE 230215国債証券―110,000.009,698.63
    9,772.7010    		10,668,498
    10,749,970    		2.000000
    2023/02/15    		1.65
    イギリス4.25 GILT 360307国債証券―55,000.0019,139.04
    19,298.9802    		10,526,476
    10,614,439    		4.250000
    2036/03/07    		1.63
    アメリカ2.75 T-BOND 420815国債証券―116,000.008,499.24
    8,644.9898    		9,859,127
    10,028,187    		2.750000
    2042/08/15    		1.54
    イギリス4.25 GILT 551207国債証券―48,000.0019,953.16
    20,144.5760    		9,577,520
    9,669,396    		4.250000
    2055/12/07    		1.49
    ポーランド2.5 POLAND 180725国債証券―280,000.003,186.73
    3,202.8649    		8,922,850
    8,968,021    		2.500000
    2018/07/25    		1.38
    ドイツ4.25 BUND 390704国債証券―44,000.0018,535.04
    18,840.3962    		8,155,418
    8,289,774    		4.250000
    2039/07/04    		1.27
    ベルギー1.25 BEL GOVT 180622国債証券―55,000.0014,158.07
    14,239.8262    		7,786,939
    7,831,904    		1.250000
    2018/06/22    		1.20
    ドイツ4 BUND 370104国債証券―42,000.0017,624.56
    17,892.8912    		7,402,319
    7,515,014    		4.000000
    2037/01/04    		1.15
    イギリス3.75 GILT 200907国債証券―39,000.0018,655.00
    18,698.3860    		7,275,450
    7,292,370    		3.750000
    2020/09/07    		1.12
    メキシコ6.5 MEXICAN BONOS 210610国債証券―810,000.00789.76
    794.7187    		6,397,097
    6,437,221    		6.500000
    2021/06/10    		0.99
    フランス4.25 O.A.T 231025国債証券―37,000.0016,563.16
    16,781.1800    		6,128,372
    6,209,036    		4.250000
    2023/10/25    		0.95
    カナダ3.75 CAN GOVT 190601国債証券―47,000.0010,105.95
    10,141.0513    		4,749,801
    4,766,294    		3.750000
    2019/06/01    		0.73
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成26年2月28日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    国債証券97.87
    合 計97.87
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。
    <参考>「世界株式マザーファンド」
    (1)投資状況
    平成26年2月28日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    株式アメリカ747,953,06064.32
    イギリス110,491,8969.50
    スウェーデン77,685,6536.68
    オーストラリア46,968,0394.04
    スイス43,733,6703.76
    フランス26,458,0542.28
    ベルギー19,537,3431.68
    デンマーク17,581,8191.51
    スペイン16,733,0891.44
    香港13,483,9391.16
    ドイツ11,606,9991.00
    イタリア8,636,7310.74
    フィンランド7,629,2180.66
    シンガポール7,205,7850.62
    投資証券オーストラリア1,676,9610.14
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)    		―5,498,6200.47
    純資産総額1,162,880,876100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成26年2月28日現在
    国/
    地域    		上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種株式数下段:評 価 額償還期限比率
    単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    アメリカGOOGLE INC-CL A株式ソフトウェア・
    サービス    		205118,246.32
    124,286.26    		24,240,496
    25,478,684    		―
    ―    		2.19
    アメリカAPPLE INC株式テクノロジー・
    ハードウェア
    および機器    		45452,245.26
    53,790.67    		23,719,352
    24,420,968    		―
    ―    		2.10
    アメリカHARLEY-DAVIDSON INC株式自動車・
    自動車部品    		3,5206,577.16
    6,666.87    		23,151,634
    23,467,403    		―
    ―    		2.02
    アメリカMARKEL CORP株式保険40054,711.19
    58,258.71    		21,884,479
    23,303,484    		―
    ―    		2.00
    アメリカORACLE CORP株式ソフトウェア・
    サービス    		5,5853,743.23
    3,970.56    		20,905,977
    22,175,594    		―
    ―    		1.91
    アメリカFIRST REPUBLIC BANK/CA株式銀行4,0955,012.38
    5,264.18    		20,525,736
    21,556,823    		―
    ―    		1.85
    アメリカTD AMERITRADE HOLDING CORP株式各種金融6,4003,151.98
    3,366.05    		20,172,702
    21,542,776    		―
    ―    		1.85
    アメリカAMERICAN EXPRESS CO株式各種金融2,2908,735.23
    9,204.16    		20,003,696
    21,077,532    		―
    ―    		1.81
    スウェーデンSVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS株式銀行3,9804,946.96
    5,170.76    		19,688,920
    20,579,624    		―
    ―    		1.77
    アメリカPFIZER INC株式医薬品・バイオ
    テクノロジー・
    ライフサイエンス    		6,1033,143.82
    3,285.52    		19,186,792
    20,051,566    		―
    ―    		1.72
    アメリカM & T BANK CORP株式銀行1,65011,460.09
    11,792.41    		18,909,156
    19,457,491    		―
    ―    		1.67
    アメリカTRIPADVISOR INC株式小売1,8957,863.65
    10,165.45    		14,901,619
    19,263,540    		―
    ―    		1.66
    アメリカEOG RESOURCES INC株式エネルギー1,00017,661.10
    19,110.69    		17,661,105
    19,110,691    		―
    ―    		1.64
    アメリカEXXON MOBIL CORP株式エネルギー1,8159,154.21
    9,769.92    		16,614,894
    17,732,422    		―
    ―    		1.52
    アメリカUS BANCORP株式銀行4,2204,058.23
    4,193.81    		17,125,736
    17,697,884    		―
    ―    		1.52
    スウェーデンINVESTOR AB-B SHS株式各種金融4,9703,391.35
    3,560.37    		16,855,034
    17,695,063    		―
    ―    		1.52
    アメリカWELLPOINT INC株式ヘルスケア機器・
    サービス    		1,9208,825.96
    9,101.20    		16,945,853
    17,474,310    		―
    ―    		1.50
    アメリカBERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B株式各種金融1,49011,229.71
    11,680.28    		16,732,268
    17,403,624    		―
    ―    		1.50
    アメリカWAL-MART STORES INC株式食品・生活必需品
    小売り    		2,2057,423.27
    7,600.64    		16,368,312
    16,759,425    		―
    ―    		1.44
    アメリカMARTIN MARIETTA MATERIALS株式素材1,34011,474.36
    12,500.90    		15,375,650
    16,751,208    		―
    ―    		1.44
    アメリカMICROSOFT CORP株式ソフトウェア・
    サービス    		4,2703,688.18
    3,859.44    		15,748,567
    16,479,844    		―
    ―    		1.42
    アメリカWATERS CORP株式医薬品・バイオ
    テクノロジー・
    ライフサイエンス    		1,40010,897.38
    11,438.68    		15,256,340
    16,014,162    		―
    ―    		1.38
    スウェーデンATLAS COPCO AB-A SHS株式資本財5,5402,732.49
    2,817.00    		15,137,994
    15,606,180    		―
    ―    		1.34
    スイスNESTLE SA-REG株式食品・飲料・
    タバコ    		2,0107,631.54
    7,631.54    		15,339,395
    15,339,395    		―
    ―    		1.32
    フランスTOTAL SA株式エネルギー2,3125,964.53
    6,476.01    		13,791,608
    14,972,546    		―
    ―    		1.29
    アメリカPHILIP MORRIS INTERNATIONAL株式食品・飲料・
    タバコ    		1,8107,962.53
    8,234.71    		14,412,185
    14,904,830    		―
    ―    		1.28
    アメリカPROGRESSIVE CORP株式保険5,9302,334.42
    2,464.90    		13,843,146
    14,616,911    		―
    ―    		1.26
    アメリカSCHLUMBERGER LTD株式エネルギー1,5059,022.70
    9,436.58    		13,579,177
    14,202,061    		―
    ―    		1.22
    アメリカFASTENAL CO株式資本財2,8604,521.03
    4,849.28    		12,930,171
    13,868,957    		―
    ―    		1.19
    アメリカTJX COMPANIES INC株式小売2,2406,054.21
    6,190.81    		13,561,445
    13,867,428    		―
    ―    		1.19
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成26年2月28日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    株式エネルギー8.38
    素材6.72
    資本財10.83
    商業・専門サービス1.87
    運輸1.16
    自動車・自動車部品2.82
    耐久消費財・アパレル0.59
    消費者サービス0.53
    小売5.85
    食品・生活必需品小売り3.25
    食品・飲料・タバコ6.43
    家庭用品・パーソナル用品1.66
    ヘルスケア機器・サービス3.46
    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス6.86
    銀行9.54
    各種金融11.37
    保険4.95
    不動産0.41
    ソフトウェア・サービス7.63
    テクノロジー・ハードウェアおよび機器2.59
    電気通信サービス0.30
    半導体・半導体製造装置2.17
    小計99.38
    投資証券―0.14
    合 計99.53
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。
    <参考>「短期資産マザーファンド」
    (1)投資状況
    平成26年2月28日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    国債証券日本269,977,98096.48
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)    		―9,848,9573.52
    純資産総額279,826,937100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成26年2月28日現在
    国/
    地域    		上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種券面総額下段:評 価 額償還期限比率
    (千円)単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    日本第433回国庫短期証券国債証券―140,00099.98
    99.9909    		139,984,600
    139,987,260    		―
    2014/05/26    		50.03
    日本第428回国庫短期証券国債証券―80,00099.98
    99.9929    		79,991,280
    79,994,320    		―
    2014/05/07    		28.59
    日本第427回国庫短期証券国債証券―20,00099.99
    99.9938    		19,998,120
    19,998,760    		―
    2014/04/28    		7.15
    日本第430回国庫短期証券国債証券―20,00099.98
    99.9924    		19,997,980
    19,998,480    		―
    2014/05/12    		7.15
    日本第431回国庫短期証券国債証券―10,00099.98
    99.9916    		9,998,900
    9,999,160    		―
    2014/05/19    		3.57
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成26年2月28日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    国債証券96.48
    合 計96.48
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。

    IRBANK 採用情報

    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
    Detail

    プロダクトMLエンジニア

    • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
    Detail

    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
    Detail

    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
    Detail

    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
    Detail

    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
    Detail

    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
    Detail

    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
    Detail