有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月15日-平成27年2月16日)【みなし有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年2月27日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	―	85,205,017	1.3219 1.3335	112,639,530 113,620,890	― ―	47.01
日本	国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	―	75,053,859	0.8180 0.8684	61,400,441 65,176,771	― ―	26.97
日本	世界株式マザーファンド	親投資信託受益証券	―	16,507,970	1.9244 1.9515	31,767,938 32,215,303	― ―	13.33
日本	世界債券マザーファンド	親投資信託受益証券	―	10,720,684	2.6166 2.6152	28,051,882 28,036,732	― ―	11.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.90
合 計	98.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。