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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月15日-平成27年2月16日)【みなし有価証券届出書】

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【提出】: 2015/05/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 82項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第 13 期自平成25年 2月15日至平成26年 2月14日	第 14 期自平成26年 2月15日至平成27年 2月16日
営業収益
	受取利息	2,688	2,340
	有価証券売買等損益	22,415,589	19,826,982
	営業収益合計	22,418,277	19,829,322
営業費用
	受託者報酬	191,034	222,262
	委託者報酬	2,435,569	2,833,731
	その他費用	8,466	9,887
	営業費用合計	2,635,069	3,065,880
営業利益		19,783,208	16,763,442
経常利益		19,783,208	16,763,442
当期純利益		19,783,208	16,763,442
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,101,323	799,543
期首剰余金又は期首欠損金(△)		21,050,881	42,112,731
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,327,896	8,442,105
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,327,896	8,442,105
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,947,931	4,024,360
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,947,931	4,024,360
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		42,112,731	62,494,375

開示資料

決算

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