三菱UFJターゲット・イヤーファンド2030⁄2040

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【提出】: 2023/05/12 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 77項目

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書

令和 5年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	50,137,791,303
Ⅱ 負債総額	5,274,610,912
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,863,180,391
Ⅳ 発行済口数	13,545,263,587	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3121
(10,000口当たり)	(33,121	)

開示資料

決算

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