日本株スタイル・ミックス・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/09 9:20

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第24期中間計算期間自 2024年 6月11日至 2024年12月10日	第25期中間計算期間自 2025年 6月11日至 2025年12月10日
営業収益
受取利息	198,027	529,429
有価証券売買等損益	132,398,192	8,215,270,829
営業収益合計	132,596,219	8,215,800,258
営業費用
受託者報酬	15,442,726	17,379,207
委託者報酬	216,198,098	243,308,877
その他費用	401,447	451,805
営業費用合計	232,042,271	261,139,889
営業利益又は営業損失(△)	△99,446,052	7,954,660,369
経常利益又は経常損失(△)	△99,446,052	7,954,660,369
中間純利益又は中間純損失(△)	△99,446,052	7,954,660,369
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△69,444,549	343,226,531
期首剰余金又は期首欠損金(△)	21,107,376,574	20,230,770,795
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,667,574,564	2,058,532,164
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,667,574,564	2,058,532,164
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,011,090,370	1,880,065,300
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,011,090,370	1,880,065,300
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	20,733,859,265	28,020,671,497

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/03/09 9:20

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/03/09 9:20

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円第23計算期間0円第24計算期間0円

2026/03/09 9:20

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第15計算期間	△18.68
第16計算期間	21.45
第17計算期間	17.05
第18計算期間	△15.45
第19計算期間	6.81
第20計算期間	30.07
第21計算期間	0.20
第22計算期間	15.48
第23計算期間	19.17
第24計算期間	△0.67
第25中間計算期間	28.96

e border="0">収益率(%)第15計算期間△18.68第16計算期間21.45第17計算期間17.05第18計算期間△15.45第19計算期間6.81第20計算期間30.07第21計算期間0.20第22計算期間15.48第23計算期間19.17第24計算期間△0.67第25中間計算期間28.96e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/03/09 9:20

#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/03/09 9:20

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	35,288,163,479	99.80
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	72,210,115	0.20
純資産総額		35,360,373,594	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本35,288,163,47999.80コール・ローン、その他資産

2026/03/09 9:20

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/09 9:20

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/09 9:20

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/09 9:20

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間末日	(2016年 6月10日)	11,299,090,251	11,299,090,251	16,119	16,119
第16計算期間末日	(2017年 6月12日)	13,493,650,693	13,493,650,693	19,577	19,577
第17計算期間末日	(2018年 6月11日)	17,126,388,787	17,126,388,787	22,915	22,915
第18計算期間末日	(2019年 6月10日)	14,911,698,905	14,911,698,905	19,374	19,374
第19計算期間末日	(2020年 6月10日)	15,755,250,715	15,755,250,715	20,695	20,695
第20計算期間末日	(2021年 6月10日)	20,249,768,679	20,249,768,679	26,919	26,919
第21計算期間末日	(2022年 6月10日)	20,824,301,508	20,824,301,508	26,974	26,974
第22計算期間末日	(2023年 6月12日)	24,492,716,546	24,492,716,546	31,151	31,151
第23計算期間末日	(2024年 6月10日)	28,888,855,595	28,888,855,595	37,125	37,125
第24計算期間末日	(2025年 6月10日)	27,758,781,371	27,758,781,371	36,874	36,874
	2024年12月末日	28,673,077,321	―	37,392	―
	2025年 1月末日	28,270,783,528	―	36,985	―
	2月末日	26,743,827,724	―	34,976	―
	3月末日	26,497,357,444	―	34,697	―
	4月末日	26,408,971,919	―	34,552	―
	5月末日	27,795,979,751	―	36,867	―
	6月末日	28,878,110,501	―	38,393	―
	7月末日	29,537,857,146	―	39,704	―
	8月末日	30,957,030,647	―	41,633	―
	9月末日	32,111,132,562	―	43,155	―
	10月末日	35,443,620,444	―	47,587	―
	11月末日	35,526,053,742	―	47,536	―
	12月末日	35,360,373,594	―	47,405	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/03/09 9:20

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【日本株スタイル・ミックス・ファンド】

2026/03/09 9:20

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/09 9:20

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2025年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/03/09 9:20

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

日本株バリュー・ファンド・マザーファンド
投資状況

2026/03/09 9:20

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

日本株グロース・ファンド・マザーファンド
投資状況

2026/03/09 9:20

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
投資状況

2026/03/09 9:20

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表

日本株バリュー・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

2026/03/09 9:20

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

日本株グロース・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

2026/03/09 9:20

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

2026/03/09 9:20